| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 536.00 | 92 075.00 | 18 461.00 | 110 536.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 13 111.00 | 52 442.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 432.00 | 158 818.00 | 29 614.00 | 188 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 450.00 | 236 159.00 | 30 291.00 | 266 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 218.00 | 567 410.00 | 130 808.00 | 698 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
BZ Autres créances | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 375.00 | | 715 375.00 | 715 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 593.00 | 567 410.00 | 846 183.00 | 1 413 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 615.00 | 306 614.00 | | 306 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -97 305.00 | 115 278.00 | | -97 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 402.00 | -212 583.00 | | -200 402.00 |
DL TOTAL (I) | 17 293.00 | 217 693.00 | | 17 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842.00 | 5 890.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 25 428.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 127 402.00 | | 154 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 819.00 | 377 268.00 | | 504 819.00 |
EA Autres dettes | 156 400.00 | 305 267.00 | | 156 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 890.00 | 841 255.00 | | 828 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 183.00 | 1 058 948.00 | | 846 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 890.00 | | | 828 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 435.00 | | 2 236 435.00 | 2 236 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 435.00 | | 2 236 435.00 | 2 236 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 890.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 104.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 944.00 | -104.00 | | 63 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 211.00 | 1 880 612.00 | | 2 342 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 612.00 | 2 093 195.00 | | 2 542 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 402.00 | -212 583.00 | | -200 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 385.00 | | 65 257.00 | 653 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 424.00 | 698 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 522 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 951.00 | | 34 138.00 | 141 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 434.00 | | 31 119.00 | 511 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 681.00 | 52 890.00 | 7 161.00 | 521 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 020.00 | 23 166.00 | | 82 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 661.00 | 29 724.00 | 7 161.00 | 439 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 533.00 | 193 533.00 | | 193 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
UX Autres créances clients | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VC Groupe et associés | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 055.00 | 714 055.00 | | 714 055.00 |
VW T.V.A. | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 890.00 | 828 890.00 | | 828 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |