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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 411.00 | 47 274.00 | 5 137.00 | 52 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 293.00 | 153 732.00 | 14 561.00 | 168 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 004.00 | 203 406.00 | 37 598.00 | 241 004.00 |
BT Marchandises | 698 621.00 | 18 953.00 | 679 667.00 | 698 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 629.00 | 256.00 | 205 372.00 | 205 629.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 226 649.00 | | 226 649.00 | 226 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 969.00 | 19 210.00 | 1 135 759.00 | 1 154 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 974.00 | 222 616.00 | 1 173 358.00 | 1 395 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 518 308.00 | | | 518 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 728 550.00 | | | 728 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 808.00 | | | 444 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 358.00 | | | 1 173 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 078.00 | | 56 569.00 | 259 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 642.00 | 241 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 642.00 | 220 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 778.00 | | 53 569.00 | 241 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 3 000.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 002.00 | 9 760.00 | 24 356.00 | 218 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 602.00 | 9 760.00 | 24 356.00 | 215 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 905.00 | 18 953.00 | 13 905.00 | 13 905.00 |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 19 210.00 | 13 905.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | 19 210.00 | 13 905.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 210.00 | 13 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 321.00 | | | 205 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 840.00 | 74 001.00 | 48 839.00 | 122 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 599.00 | 229 699.00 | 17 900.00 | 247 599.00 |
VW T.V.A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 718.00 | 390 879.00 | 48 839.00 | 439 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
ST Autres comptes | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YT Sous‐traitance | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 902.00 | | | 337 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 524.00 | | | 350 524.00 |