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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 25 077.00 | 1 105.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 564.00 | 62 511.00 | 91 053.00 | 153 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 271.00 | 102 362.00 | 132 908.00 | 235 271.00 |
BT Marchandises | 481 155.00 | | 481 155.00 | 481 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 273 084.00 | | 273 084.00 | 273 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 744.00 | | 885 744.00 | 885 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 015.00 | 102 362.00 | 1 018 653.00 | 1 121 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 647 142.00 | | | 647 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 835 924.00 | | | 835 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 653.00 | | | 1 018 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 360.00 | | 119 358.00 | 281 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 448.00 | 235 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 448.00 | 179 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 586.00 | | 95 608.00 | 249 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 23 750.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 612.00 | 23 621.00 | 137 871.00 | 216 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 4 013.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 852.00 | 19 607.00 | 137 871.00 | 205 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 563.00 | 17 409.00 | 39 153.00 | 56 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 255.00 | 131 505.00 | 40 750.00 | 172 255.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 728.00 | 143 575.00 | 39 153.00 | 182 728.00 |