| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 4 769.00 | 8 405.00 | 13 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 44 007.00 | 3 121.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 655.00 | 148 343.00 | 53 311.00 | 201 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 458.00 | 198 720.00 | 82 738.00 | 281 458.00 |
BT Marchandises | 578 715.00 | 8 533.00 | 570 181.00 | 578 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 919.00 | 657.00 | 242 261.00 | 242 919.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 139 353.00 | | 139 353.00 | 139 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 832.00 | 9 191.00 | 976 640.00 | 985 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 290.00 | 207 911.00 | 1 059 379.00 | 1 267 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 591 552.00 | | | 591 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
DL TOTAL (I) | 811 364.00 | | | 811 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 379.00 | | | 1 059 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 806.00 | | 48 577.00 | 276 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 925.00 | 281 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 925.00 | 248 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 132.00 | | 48 577.00 | 244 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 026.00 | 19 090.00 | 11 396.00 | 191 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 4 391.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 049.00 | 14 698.00 | 11 396.00 | 189 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 294.00 | 8 533.00 | 14 294.00 | 14 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | 9 191.00 | 14 294.00 | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 294.00 | 9 191.00 | 14 294.00 | 14 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 191.00 | 14 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 443.00 | 30 066.00 | 11 376.00 | 41 443.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 662.00 | 267 762.00 | 17 900.00 | 285 662.00 |
VW T.V.A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 559.00 | 223 182.00 | 11 376.00 | 234 559.00 |