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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 9 161.00 | 4 013.00 | 13 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 629.00 | 43 515.00 | 2 113.00 | 45 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 957.00 | 162 336.00 | 41 621.00 | 203 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 360.00 | 216 612.00 | 64 748.00 | 281 360.00 |
BT Marchandises | 685 787.00 | 1.00 | 685 787.00 | 685 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 465.00 | | 1 007 465.00 | 1 007 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 826.00 | 216 612.00 | 1 072 213.00 | 1 288 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 639 764.00 | | | 639 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 818 742.00 | | | 818 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 471.00 | | | 253 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 213.00 | | | 1 072 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 458.00 | | 2 302.00 | 281 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 281 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 249 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 784.00 | | 2 302.00 | 248 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 720.00 | 19 392.00 | 1 500.00 | 198 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 4 391.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 351.00 | 15 000.00 | 1 500.00 | 192 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 533.00 | | 8 533.00 | 3 533.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 376.00 | 128 991.00 | 2 384.00 | 131 376.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
VW T.V.A. | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 091.00 | 244 706.00 | 2 384.00 | 247 091.00 |