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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 2 794.00 | 10 005.00 | 12 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 26 527.00 | 317.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 233.00 | 72 334.00 | 78 899.00 | 151 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 475.00 | 103 254.00 | 132 221.00 | 235 475.00 |
BT Marchandises | 412 608.00 | | 412 608.00 | 412 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 751 410.00 | | 751 410.00 | 751 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 507.00 | | 1 287 507.00 | 1 287 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 982.00 | 103 254.00 | 1 419 728.00 | 1 522 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 578 928.00 | | | 578 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DL TOTAL (I) | 864 592.00 | | | 864 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 672.00 | | | 365 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 136.00 | | | 555 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 728.00 | | | 1 419 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 725.00 | | 51 207.00 | 260 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560.00 | 73 897.00 | 235 475.00 | 2 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 175.00 | 14 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 60 722.00 | 180 327.00 | 2 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | 12 799.00 | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 201.00 | | 38 408.00 | 205 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 337.00 | 17 232.00 | 34 315.00 | 120 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 2 794.00 | 13 175.00 | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 563.00 | 14 438.00 | 21 140.00 | 105 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 672.00 | 165 233.00 | 200 440.00 | 365 672.00 |
VI Groupe et associés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 239.00 | 123 489.00 | 40 750.00 | 164 239.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 540.00 | 344 100.00 | 200 440.00 | 544 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
ST Autres comptes | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
YT Sous‐traitance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |