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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 642.00 | 468 731.00 | 47 910.00 | 516 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 177.00 | 72 528.00 | 28 649.00 | 101 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 790.00 | 550 171.00 | 80 618.00 | 630 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BN En cours de production de biens | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 348.00 | 9 796.00 | 239 552.00 | 249 348.00 |
BZ Autres créances | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 007.00 | | 270 007.00 | 270 007.00 |
CF Disponibilités | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 064.00 | 9 796.00 | 792 268.00 | 802 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 854.00 | 559 967.00 | 872 887.00 | 1 432 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 494.00 | 334 738.00 | | 359 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 72 756.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 451 613.00 | 453 694.00 | | 451 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 727.00 | 63 552.00 | | 39 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 221.00 | 138 434.00 | | 158 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 90 756.00 | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 779.00 | 83 511.00 | | 109 779.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 4 112.00 | | 6 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 5 269.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 274.00 | 385 634.00 | | 421 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 887.00 | 839 328.00 | | 872 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 434.00 | 345 982.00 | | 406 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 072.00 | 336 260.00 | 1 153 332.00 | 817 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 072.00 | 336 260.00 | 1 153 332.00 | 817 072.00 |
FM Production stockée | | | 16 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | 22 902.00 | | 5 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 15 741.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 995.00 | 1 237 775.00 | | 1 182 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 076.00 | 1 165 020.00 | | 1 137 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 919.00 | 72 756.00 | | 45 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 984.00 | | 10 902.00 | 625 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 630 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 617 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 026.00 | | 10 890.00 | 613 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 12.00 | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 886.00 | 20 382.00 | 6 097.00 | 535 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 974.00 | 20 382.00 | 6 097.00 | 526 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | 3 150.00 | | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | 3 150.00 | | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | 3 150.00 | | 6 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 651.00 | 24 812.00 | 14 840.00 | 39 651.00 |
VI Groupe et associés | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 643.00 | 291 714.00 | 10 929.00 | 302 643.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 274.00 | 406 434.00 | 14 840.00 | 421 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 599.00 | 18 831.00 | | 20 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 218.00 | 7 431.00 | | 16 218.00 |
ST Autres comptes | 109 831.00 | 113 296.00 | | 109 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 530.00 | 105 092.00 | | 107 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 131 719.00 | 101 416.00 | | 131 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 358.00 | 10 255.00 | | 10 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 957.00 | 29 086.00 | | 30 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 398.00 | 149 017.00 | | 166 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 050.00 | 885 719.00 | | 78 050.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 298.00 | 327 235.00 | | 365 298.00 |