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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 11 408.00 | 3 660.00 | 15 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 633.00 | 431 544.00 | 207 089.00 | 638 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 397.00 | 100 785.00 | 22 612.00 | 123 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 206.00 | 543 738.00 | 237 468.00 | 781 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BN En cours de production de biens | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
CF Disponibilités | 142 196.00 | | 142 196.00 | 142 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 390.00 | | 735 390.00 | 735 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 595.00 | 543 738.00 | 972 858.00 | 1 516 595.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 358 881.00 | 366 043.00 | | 358 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | -7 162.00 | | 9 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 418.00 | 66 642.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 474 031.00 | 471 723.00 | | 474 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 358.00 | 221 090.00 | | 185 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 403.00 | 177 065.00 | | 141 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 124.00 | 113 662.00 | | 87 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 830.00 | 100 320.00 | | 63 830.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 504.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 783.00 | 56 533.00 | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 827.00 | 669 174.00 | | 498 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 858.00 | 1 140 897.00 | | 972 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 830.00 | 484 004.00 | | 349 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 22.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 854.00 | | 1 352.00 | 779 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 692.00 | | 1 338.00 | 760 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 15.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 270.00 | 40 467.00 | | 503 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 1 252.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114.00 | 39 215.00 | | 493 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 292.00 | 36 295.00 | 148 997.00 | 185 292.00 |
VI Groupe et associés | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 827.00 | 349 830.00 | 148 997.00 | 498 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 098.00 | 12 847.00 | | 14 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | 12 166.00 | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 92 035.00 | 108 443.00 | | 92 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 270.00 | 117 281.00 | | 117 270.00 |
YT Sous‐traitance | 225 499.00 | 290 700.00 | | 225 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 106.00 | 9 858.00 | | 10 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 204.00 | 22 705.00 | | 24 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 990.00 | 190 954.00 | | 142 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 291.00 | 82 598.00 | | 75 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 598.00 | 528 591.00 | | 445 598.00 |