| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 642.00 | 480 120.00 | 36 522.00 | 516 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 929.00 | 74 578.00 | 21 350.00 | 95 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 551.00 | 563 610.00 | 61 941.00 | 625 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BN En cours de production de biens | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 466.00 | 9 127.00 | 273 339.00 | 282 466.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
CF Disponibilités | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 141.00 | 9 127.00 | 802 014.00 | 811 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 692.00 | 572 737.00 | 863 955.00 | 1 436 692.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 360 413.00 | 359 494.00 | | 360 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | 45 919.00 | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 476 511.00 | 451 613.00 | | 476 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 39 727.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 766.00 | 158 221.00 | | 158 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 745.00 | 83 821.00 | | 118 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 636.00 | 109 779.00 | | 90 636.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 6 801.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 444.00 | 421 274.00 | | 387 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 955.00 | 872 887.00 | | 863 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 167.00 | 406 434.00 | | 382 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 75.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 563.00 | 372 720.00 | 1 319 283.00 | 946 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 563.00 | 372 720.00 | 1 319 283.00 | 946 563.00 |
FM Production stockée | | | -9 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | 5 688.00 | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 2 378.00 | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 861.00 | 1 182 995.00 | | 1 323 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 963.00 | 1 137 076.00 | | 1 253 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 898.00 | 45 919.00 | | 69 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 790.00 | | 661.00 | 630 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 625 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 612 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 819.00 | | 650.00 | 617 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 11.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 171.00 | 19 338.00 | 5 899.00 | 550 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 259.00 | 19 338.00 | 5 899.00 | 541 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | | 669.00 | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | | 669.00 | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | | 669.00 | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 271 536.00 | | | 271 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702.00 | 10 425.00 | 5 277.00 | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 378.00 | 326 378.00 | | 326 378.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 444.00 | 382 167.00 | 5 277.00 | 387 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 661.00 | 20 599.00 | | 14 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | 16 218.00 | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 106 469.00 | 109 831.00 | | 106 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 535.00 | 107 530.00 | | 116 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 206 840.00 | 131 719.00 | | 206 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 409.00 | 10 358.00 | | 10 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 070.00 | 30 957.00 | | 25 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 144.00 | 166 398.00 | | 184 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 735.00 | 78 050.00 | | 108 735.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 431.00 | 365 298.00 | | 436 431.00 |