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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 642.00 | 490 187.00 | 84 455.00 | 574 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279.00 | 81 888.00 | 14 391.00 | 96 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 913.00 | 580 986.00 | 102 927.00 | 683 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
BN En cours de production de biens | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 985.00 | 3 150.00 | 259 835.00 | 262 985.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
CF Disponibilités | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 994.00 | 3 150.00 | 778 844.00 | 781 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 907.00 | 584 136.00 | 881 771.00 | 1 465 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 364 311.00 | 360 413.00 | | 364 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 732.00 | 69 898.00 | | 31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 442 243.00 | 476 511.00 | | 442 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 476.00 | 15 890.00 | | 63 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 679.00 | 158 766.00 | | 166 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 983.00 | 118 745.00 | | 124 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 984.00 | 90 636.00 | | 80 984.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 529.00 | 387 444.00 | | 439 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 771.00 | 863 955.00 | | 881 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 526.00 | 382 167.00 | | 389 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 188.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 323.00 | 330 875.00 | 1 282 198.00 | 951 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 323.00 | 330 875.00 | 1 282 198.00 | 951 323.00 |
FM Production stockée | | | 9 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | 2 595.00 | | 1 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 3 112.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 3 112.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 3 112.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 10 737.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 295.00 | 1 323 861.00 | | 1 305 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 563.00 | 1 253 963.00 | | 1 273 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 732.00 | 69 898.00 | | 31 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 551.00 | | 58 862.00 | 625 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 683 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 670 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 570.00 | | 58 850.00 | 612 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 12.00 | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 610.00 | 17 876.00 | 500.00 | 563 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 698.00 | 17 876.00 | 500.00 | 554 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | | 5 977.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | | 5 977.00 | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | | 5 977.00 | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 312.00 | 13 310.00 | 32 943.00 | 63 312.00 |
VI Groupe et associés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 991.00 | 305 971.00 | 4 020.00 | 309 991.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 529.00 | 389 526.00 | 32 943.00 | 439 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 578.00 | 14 661.00 | | 15 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 888.00 | 6 587.00 | | 16 888.00 |
ST Autres comptes | 112 720.00 | 106 469.00 | | 112 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 099.00 | 116 535.00 | | 117 099.00 |
YT Sous‐traitance | 252 112.00 | 206 840.00 | | 252 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 210.00 | 10 409.00 | | 10 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 788.00 | 25 070.00 | | 25 788.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 818.00 | 436 431.00 | | 498 818.00 |