| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 12 660.00 | 2 408.00 | 15 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 633.00 | 460 977.00 | 177 656.00 | 638 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 718.00 | 107 278.00 | 19 440.00 | 126 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 539.00 | 580 916.00 | 203 624.00 | 784 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
BN En cours de production de biens | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 016.00 | | 337 016.00 | 337 016.00 |
BZ Autres créances | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 432.00 | | 296 432.00 | 296 432.00 |
CF Disponibilités | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 721.00 | | 811 721.00 | 811 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 260.00 | 580 916.00 | 1 015 345.00 | 1 596 260.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 368 412.00 | 358 881.00 | | 368 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 9 531.00 | | 45 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 194.00 | 59 418.00 | | 52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 511 946.00 | 474 031.00 | | 511 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 222.00 | 185 358.00 | | 149 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 817.00 | 141 403.00 | | 141 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 243.00 | 87 124.00 | | 128 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 308.00 | 63 830.00 | | 81 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | 19 783.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 399.00 | 498 827.00 | | 503 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 345.00 | 972 858.00 | | 1 015 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 000.00 | 349 830.00 | | 391 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 66.00 | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 206.00 | | 6 655.00 | 781 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 784 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 765 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 030.00 | | 6 643.00 | 762 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 12.00 | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 738.00 | 37 178.00 | | 543 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 1 252.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 329.00 | 35 926.00 | | 532 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 337 016.00 | 337 016.00 | | 337 016.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 095.00 | 36 697.00 | 112 399.00 | 149 095.00 |
VI Groupe et associés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 718.00 | 366 718.00 | | 366 718.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 399.00 | 391 000.00 | 112 399.00 | 503 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 991.00 | 14 098.00 | | 12 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | 10 794.00 | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 104 317.00 | 92 035.00 | | 104 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 169.00 | 117 270.00 | | 115 169.00 |
YT Sous‐traitance | 302 647.00 | 225 499.00 | | 302 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 456.00 | 10 106.00 | | 10 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 447.00 | 24 204.00 | | 23 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 679.00 | 142 990.00 | | 185 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 777.00 | 75 291.00 | | 91 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 760.00 | 445 598.00 | | 533 760.00 |