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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 10 156.00 | 4 912.00 | 15 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 633.00 | 400 306.00 | 238 327.00 | 638 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 059.00 | 92 808.00 | 29 251.00 | 122 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 854.00 | 503 270.00 | 276 584.00 | 779 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
BN En cours de production de biens | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 417.00 | 3 150.00 | 322 267.00 | 325 417.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
CF Disponibilités | 220 372.00 | | 220 372.00 | 220 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 463.00 | 3 150.00 | 864 313.00 | 867 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 317.00 | 506 420.00 | 1 140 897.00 | 1 647 317.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 366 043.00 | 364 311.00 | | 366 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 162.00 | 31 732.00 | | -7 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DL TOTAL (I) | 471 723.00 | 442 243.00 | | 471 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 090.00 | 63 476.00 | | 221 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 065.00 | 166 679.00 | | 177 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 662.00 | 124 983.00 | | 113 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 320.00 | 80 984.00 | | 100 320.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 3 407.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 174.00 | 439 529.00 | | 669 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 897.00 | 881 771.00 | | 1 140 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 004.00 | 389 526.00 | | 484 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 913.00 | | 213 622.00 | 683 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 681.00 | 779 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 681.00 | 760 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | 6 156.00 | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 920.00 | | 207 452.00 | 670 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 14.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 986.00 | 39 965.00 | 117 681.00 | 580 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 244.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 074.00 | 38 721.00 | 117 681.00 | 572 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UX Autres créances clients | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 068.00 | 35 898.00 | 147 264.00 | 221 068.00 |
VI Groupe et associés | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 881.00 | 360 881.00 | | 360 881.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 174.00 | 484 004.00 | 147 264.00 | 669 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | 15 578.00 | | 12 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 166.00 | 16 888.00 | | 12 166.00 |
ST Autres comptes | 108 443.00 | 112 720.00 | | 108 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 281.00 | 117 099.00 | | 117 281.00 |
YT Sous‐traitance | 290 700.00 | 252 112.00 | | 290 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | 10 210.00 | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 705.00 | 25 788.00 | | 22 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 954.00 | 234 984.00 | | 190 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 598.00 | 92 686.00 | | 82 598.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 591.00 | 498 818.00 | | 528 591.00 |