| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 690.00 | 32 082.00 | 1 608.00 | 33 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 970.00 | 330.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 422.00 | 103 279.00 | 59 143.00 | 162 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 922.00 | 140 454.00 | 198 468.00 | 338 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 467 253.00 | | 2 467 253.00 | 2 467 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 131.00 | 5 786.00 | 498 345.00 | 504 131.00 |
BZ Autres créances | 799 805.00 | | 799 805.00 | 799 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 834 122.00 | | 3 834 122.00 | 3 834 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 923.00 | 5 786.00 | 8 197 136.00 | 8 202 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 844.00 | 146 240.00 | 8 395 604.00 | 8 541 844.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 683.00 | 738 353.00 | | 830 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 960.00 | 292 330.00 | | 426 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 545.00 | 2 502 585.00 | | 2 729 545.00 |
DP Provisions pour risques | 81 650.00 | 78 125.00 | | 81 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 730.00 | 30 307.00 | | 48 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 380.00 | 108 432.00 | | 130 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 009.00 | 4 241 220.00 | | 2 854 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 802.00 | 2 314 638.00 | | 1 846 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 747.00 | 889 669.00 | | 786 747.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 680.00 | 7 445 527.00 | | 5 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 604.00 | 10 056 545.00 | | 8 395 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 375 645.00 | | 16 375 645.00 | 16 375 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 375 645.00 | | 16 375 645.00 | 16 375 645.00 |
FM Production stockée | | | -1 182 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 286 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 25 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 346.00 | 43 893.00 | | 16 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 886.00 | 26 812.00 | | 10 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 232.00 | 70 705.00 | | 27 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 911.00 | 47 443.00 | | 24 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 22 004.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 335.00 | 69 447.00 | | 26 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 1 258.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 356.00 | 113 448.00 | | 202 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 411 104.00 | 17 291 921.00 | | 15 411 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 144.00 | 16 999 591.00 | | 14 984 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 960.00 | 292 330.00 | | 426 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 977.00 | | 14 229.00 | 337 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 338 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 284.00 | 167 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 900.00 | | 10 229.00 | 170 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 814.00 | | 4 000.00 | 128 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 311.00 | 20 630.00 | 12 488.00 | 132 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 789.00 | 1 293.00 | | 30 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | 19 338.00 | 12 488.00 | 101 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 432.00 | 25 422.00 | 3 475.00 | 108 432.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 219.00 | 25 422.00 | 3 475.00 | 114 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 422.00 | 3 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 802.00 | 1 846 802.00 | | 1 846 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
UX Autres créances clients | 497 211.00 | | | 497 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 541 070.00 | | | 541 070.00 |
VC Groupe et associés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 173.00 | | | 238 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 432.00 | | | 597 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 000.00 | 1 901 368.00 | 132 632.00 | 2 034 000.00 |
VW T.V.A. | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 671.00 | 2 681 671.00 | | 2 681 671.00 |