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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 276.00 | 41 968.00 | 18 308.00 | 60 276.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 558.00 | 652.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 181.00 | 127 112.00 | 43 069.00 | 170 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 383.00 | 174 761.00 | 109 623.00 | 284 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BN En cours de production de biens | 4 990 070.00 | | 4 990 070.00 | 4 990 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 895.00 | 38 040.00 | 555 854.00 | 593 895.00 |
BZ Autres créances | 1 334 088.00 | | 1 334 088.00 | 1 334 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 911 451.00 | | 2 911 451.00 | 2 911 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 005.00 | | 828 005.00 | 828 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 269.00 | 38 040.00 | 11 925 228.00 | 11 963 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 652.00 | 212 801.00 | 12 034 851.00 | 12 247 652.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 1 474 479.00 | 1 150 000.00 | | 1 474 479.00 |
DH Report à nouveau | 907 643.00 | 907 643.00 | | 907 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 324.00 | 724 480.00 | | 498 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 348.00 | 3 104 025.00 | | 3 202 348.00 |
DP Provisions pour risques | 118 575.00 | 138 852.00 | | 118 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 194.00 | 51 382.00 | | 56 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 769.00 | 190 233.00 | | 174 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949 024.00 | 3 819 598.00 | | 4 949 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 865.00 | 2 501 169.00 | | 2 747 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 845.00 | 922 632.00 | | 960 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 734.00 | 7 383 337.00 | | 8 657 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 851.00 | 10 677 594.00 | | 12 034 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 657 734.00 | 7 383 337.00 | | 8 657 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 522 737.00 | | 16 522 737.00 | 16 522 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 522 737.00 | | 16 522 737.00 | 16 522 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 575 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 136 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 482 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 276.00 | |
GE Autres charges | | | 39 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 407.00 | 14 342.00 | | 56 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | 67 471.00 | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 991.00 | 81 813.00 | | 62 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 223.00 | 79 280.00 | | 86 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -10.00 | 56 051.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 212.00 | 135 331.00 | | 86 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 221.00 | -53 518.00 | | -23 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 354.00 | 349 563.00 | | 190 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 290 180.00 | 19 308 020.00 | | 18 290 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 791 857.00 | 18 583 540.00 | | 17 791 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 324.00 | 724 480.00 | | 498 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 417.00 | | -9 034.00 | 293 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | 25 466.00 | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | -34 500.00 | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 750.00 | 25 011.00 | | 149 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 525.00 | 8 443.00 | | 33 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 225.00 | 16 568.00 | | 116 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 233.00 | 12 425.00 | 27 889.00 | 190 233.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 19 276.00 | | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 19 276.00 | | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 998.00 | 31 701.00 | 27 889.00 | 208 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 701.00 | 27 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 865.00 | 2 747 865.00 | | 2 747 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 436.00 | 186 436.00 | | 186 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 548 269.00 | | | 548 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VB T. V. A. | 913 717.00 | | | 913 717.00 |
VC Groupe et associés | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 005.00 | | | 828 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 826.00 | 2 755 988.00 | 42 838.00 | 2 798 826.00 |
VW T.V.A. | 452 821.00 | 452 821.00 | | 452 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 710.00 | 3 708 710.00 | | 3 708 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |