| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 33 525.00 | 1 285.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 376.00 | 834.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 181.00 | 110 726.00 | 59 456.00 | 170 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 417.00 | 149 750.00 | 143 668.00 | 293 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 414 868.00 | | 3 414 868.00 | 3 414 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 315.00 | 18 765.00 | 706 551.00 | 725 315.00 |
BZ Autres créances | 939 115.00 | | 939 115.00 | 939 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 866 270.00 | | 2 866 270.00 | 2 866 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 834.00 | | 750 834.00 | 750 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096 403.00 | 18 765.00 | 10 077 638.00 | 10 096 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 820.00 | 168 514.00 | 10 221 306.00 | 10 389 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 643.00 | 830 683.00 | | 907 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 480.00 | 426 960.00 | | 724 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 025.00 | 2 729 545.00 | | 3 104 025.00 |
DP Provisions pour risques | 138 852.00 | 81 650.00 | | 138 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 382.00 | 48 730.00 | | 51 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 233.00 | 130 380.00 | | 190 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 937.00 | 46 179.00 | | 139 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363 310.00 | 2 854 009.00 | | 3 363 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 169.00 | 1 846 802.00 | | 2 501 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 632.00 | 786 747.00 | | 922 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 927 048.00 | 5 535 680.00 | | 6 927 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 306.00 | 8 395 604.00 | | 10 221 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 162 879.00 | | 18 162 879.00 | 18 162 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 162 879.00 | | 18 162 879.00 | 18 162 879.00 |
FM Production stockée | | | 947 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 141 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 854.00 | |
GE Autres charges | | | 44 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 098 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 342.00 | 16 346.00 | | 14 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 471.00 | 10 886.00 | | 67 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 813.00 | 27 232.00 | | 81 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 280.00 | 24 911.00 | | 79 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 051.00 | 1 424.00 | | 56 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 331.00 | 26 335.00 | | 135 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 518.00 | 897.00 | | -53 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 563.00 | 202 356.00 | | 349 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 308 020.00 | 15 411 104.00 | | 19 308 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 540.00 | 14 984 144.00 | | 18 583 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 480.00 | 426 960.00 | | 724 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 922.00 | | 19 127.00 | 338 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 341.00 | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 631.00 | 293 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 176 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 263.00 | | 1 120.00 | 38 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 844.00 | | 17 959.00 | 167 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 814.00 | | 48.00 | 132 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 454.00 | 17 865.00 | 8 569.00 | 140 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | 1 443.00 | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 372.00 | 16 422.00 | 8 569.00 | 108 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 380.00 | 59 854.00 | | 130 380.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | 12 978.00 | | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | 12 978.00 | | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 166.00 | 72 832.00 | | 136 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 169.00 | 2 501 169.00 | | 2 501 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
UX Autres créances clients | 702 821.00 | | | 702 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VB T. V. A. | 568 601.00 | | | 568 601.00 |
VC Groupe et associés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VI Groupe et associés | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 002.00 | | | 338 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 834.00 | | | 750 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 602.00 | 2 415 264.00 | 77 338.00 | 2 492 602.00 |
VW T.V.A. | 396 038.00 | 396 038.00 | | 396 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 739.00 | 3 563 739.00 | | 3 563 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |