| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 940.00 | 40 988.00 | 21 952.00 | 62 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 740.00 | 470.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 608.00 | 135 791.00 | 45 817.00 | 181 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 083.00 | 180 949.00 | 118 133.00 | 299 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260 566.00 | 632 058.00 | 4 628 508.00 | 5 260 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 056.00 | 34 766.00 | 891 291.00 | 926 056.00 |
BZ Autres créances | 1 223 269.00 | | 1 223 269.00 | 1 223 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 730 895.00 | | 3 730 895.00 | 3 730 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 585.00 | | 765 585.00 | 765 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 556.00 | 666 824.00 | 11 244 732.00 | 11 911 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 210 639.00 | 847 773.00 | 11 362 865.00 | 12 210 639.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 1 674 479.00 | 1 474 479.00 | | 1 674 479.00 |
DH Report à nouveau | 955 967.00 | 907 643.00 | | 955 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 430.00 | 498 324.00 | | -327 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 918.00 | 3 202 348.00 | | 2 624 918.00 |
DP Provisions pour risques | 113 138.00 | 118 575.00 | | 113 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 097.00 | 56 194.00 | | 41 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 235.00 | 174 769.00 | | 154 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630 872.00 | 4 949 024.00 | | 4 630 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 732.00 | 2 747 865.00 | | 3 201 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 353.00 | 960 845.00 | | 738 353.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 583 713.00 | 8 657 734.00 | | 8 583 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 865.00 | 12 034 851.00 | | 11 362 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 841.00 | 8 657 734.00 | | 3 952 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 377 870.00 | | 19 377 870.00 | 19 377 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 377 870.00 | | 19 377 870.00 | 19 377 870.00 |
FM Production stockée | | | 274 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 707 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 058.00 | |
GE Autres charges | | | 54 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 057 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 080.00 | 56 407.00 | | 50 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012.00 | 6 584.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 092.00 | 62 991.00 | | 54 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 373.00 | 86 223.00 | | 96 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 428.00 | -10.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 801.00 | 86 212.00 | | 100 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 708.00 | -23 221.00 | | -46 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 830 500.00 | 18 290 180.00 | | 19 830 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 157 930.00 | 17 791 857.00 | | 20 157 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 430.00 | 498 324.00 | | -327 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 383.00 | | 39 504.00 | 284 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 45 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 805.00 | 299 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 770.00 | 67 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | 186 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 849.00 | | 14 434.00 | 64 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 514.00 | | 18 722.00 | 176 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 020.00 | | 6 348.00 | 43 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 761.00 | 26 575.00 | 180 949.00 | 174 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 968.00 | 10 790.00 | 40 988.00 | 41 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 793.00 | 15 785.00 | 139 961.00 | 132 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 769.00 | | 20 534.00 | 174 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 632 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 040.00 | | 3 275.00 | 38 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 040.00 | 632 058.00 | 3 275.00 | 38 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 809.00 | 632 058.00 | 23 809.00 | 212 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 058.00 | 23 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 732.00 | 3 201 732.00 | | 3 201 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
UX Autres créances clients | 884 361.00 | 884 361.00 | | 884 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VB T. V. A. | 817 696.00 | 817 696.00 | | 817 696.00 |
VC Groupe et associés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 387.00 | 260 387.00 | | 260 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 585.00 | 765 585.00 | | 765 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 049.00 | 2 914 910.00 | 45 139.00 | 2 960 049.00 |
VW T.V.A. | 339 135.00 | 339 135.00 | | 339 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 841.00 | 3 952 841.00 | | 3 952 841.00 |