| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 940.00 | 56 891.00 | 6 049.00 | 62 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 922.00 | 288.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 164.00 | 140 308.00 | 39 856.00 | 180 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 590.00 | 201 121.00 | 98 469.00 | 299 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BN En cours de production de biens | 4 926 862.00 | | 4 926 862.00 | 4 926 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 309.00 | 34 766.00 | 1 141 544.00 | 1 176 309.00 |
BZ Autres créances | 1 448 562.00 | | 1 448 562.00 | 1 448 562.00 |
CF Disponibilités | 3 988 081.00 | | 3 988 081.00 | 3 988 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 951.00 | | 951 951.00 | 951 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 813.00 | 34 766.00 | 12 463 047.00 | 12 497 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 403.00 | 235 887.00 | 12 561 517.00 | 12 797 403.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 1 674 479.00 | 1 674 479.00 | | 1 674 479.00 |
DH Report à nouveau | 628 537.00 | 955 967.00 | | 628 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 328.00 | -327 430.00 | | -1 384 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 591.00 | 2 624 918.00 | | 1 240 591.00 |
DP Provisions pour risques | 188 702.00 | 113 138.00 | | 188 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 980.00 | 41 097.00 | | 39 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 682.00 | 154 235.00 | | 228 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 695 740.00 | 4 630 872.00 | | 6 695 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 288.00 | 3 201 732.00 | | 3 247 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 889.00 | 738 353.00 | | 1 142 889.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 12 756.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 244.00 | 8 583 713.00 | | 11 092 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 561 517.00 | 11 362 865.00 | | 12 561 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 503.00 | 3 952 841.00 | | 4 396 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 618 964.00 | | 14 618 964.00 | 14 618 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 618 964.00 | | 14 618 964.00 | 14 618 964.00 |
FM Production stockée | | | -327 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 38 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 189 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 699.00 | 50 080.00 | | 46 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 4 012.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 714.00 | 54 092.00 | | 51 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 558.00 | 96 373.00 | | 95 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 4 428.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 935.00 | 100 801.00 | | 255 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 221.00 | -46 708.00 | | -204 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 060 288.00 | 19 830 500.00 | | 15 060 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 616.00 | 20 157 930.00 | | 16 444 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 328.00 | -327 430.00 | | -1 384 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 083.00 | | 10 554.00 | 299 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 47 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 299 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 926.00 | 184 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 248.00 | | 8 052.00 | 186 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 321.00 | | 2 502.00 | 45 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 949.00 | 30 552.00 | 10 380.00 | 180 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 988.00 | 15 903.00 | | 40 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961.00 | 14 649.00 | 10 380.00 | 139 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 235.00 | 80 565.00 | 6 117.00 | 154 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 058.00 | | 632 058.00 | 632 058.00 |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 824.00 | | 632 058.00 | 666 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 058.00 | 80 565.00 | 638 175.00 | 821 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 633 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 377.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 288.00 | 3 247 288.00 | | 3 247 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 092.00 | 313 092.00 | | 313 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 614.00 | 1 134 614.00 | | 1 134 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VB T. V. A. | 1 133 125.00 | 1 133 125.00 | | 1 133 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 951.00 | 951 951.00 | | 951 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 343.00 | 3 576 822.00 | 47 521.00 | 3 624 343.00 |
VW T.V.A. | 590 441.00 | 590 441.00 | | 590 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 503.00 | 4 396 503.00 | | 4 396 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |