| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 4 224.00 | 1 411.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 684.00 | 153 211.00 | 32 473.00 | 185 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 685.00 | 220 375.00 | 82 311.00 | 302 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BN En cours de production de biens | 6 362 738.00 | 80 000.00 | 6 282 738.00 | 6 362 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 940.00 | 11 277.00 | 652 663.00 | 663 940.00 |
BZ Autres créances | 1 653 834.00 | | 1 653 834.00 | 1 653 834.00 |
CF Disponibilités | 5 277 021.00 | | 5 277 021.00 | 5 277 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 778.00 | | 832 778.00 | 832 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 794 726.00 | 91 277.00 | 14 703 449.00 | 14 794 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 412.00 | 311 652.00 | 14 785 760.00 | 15 097 412.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
DG Autres réserves | 918 689.00 | 1 674 479.00 | | 918 689.00 |
DH Report à nouveau | | 628 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 804.00 | -1 384 328.00 | | 1 090 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 395.00 | 1 240 591.00 | | 2 331 395.00 |
DP Provisions pour risques | 131 231.00 | 188 702.00 | | 131 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 860.00 | 39 980.00 | | 46 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 091.00 | 228 682.00 | | 178 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 497 752.00 | 6 695 740.00 | | 7 497 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 980.00 | 3 247 288.00 | | 3 657 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 691.00 | 1 142 889.00 | | 1 039 691.00 |
EA Autres dettes | 80 851.00 | 6 327.00 | | 80 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 274.00 | 11 092 244.00 | | 12 276 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 760.00 | 12 561 517.00 | | 14 785 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 668 741.00 | | 19 668 741.00 | 19 668 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 668 741.00 | | 19 668 741.00 | 19 668 741.00 |
FM Production stockée | | | 1 435 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 207 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 98 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 102.00 | 46 699.00 | | 64 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 281.00 | 15.00 | | 9 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 766.00 | 5 000.00 | | 107 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 149.00 | 51 714.00 | | 181 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 479.00 | 95 558.00 | | 141 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 80 000.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 770.00 | 80 377.00 | | 58 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 251.00 | 255 935.00 | | 201 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 103.00 | -204 221.00 | | -20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443 140.00 | 15 060 288.00 | | 21 443 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 352 336.00 | 16 444 616.00 | | 20 352 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 804.00 | -1 384 328.00 | | 1 090 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 590.00 | | 25 699.00 | 299 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 677.00 | 43 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 302 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 67 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 926.00 | 191 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 513.00 | | 5 000.00 | 67 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 374.00 | | 16 871.00 | 184 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 703.00 | | 3 827.00 | 47 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 121.00 | 19 254.00 | | 201 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 891.00 | 6 049.00 | | 56 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 230.00 | 13 205.00 | | 144 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 682.00 | 65 651.00 | 116 241.00 | 228 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | 4 462.00 | 27 950.00 | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 766.00 | 84 462.00 | 27 950.00 | 34 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 448.00 | 150 113.00 | 144 192.00 | 263 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 343.00 | 36 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 770.00 | 107 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 980.00 | 3 657 980.00 | | 3 657 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
UX Autres créances clients | 650 408.00 | | | 650 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 1 336 729.00 | | | 1 336 729.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 472.00 | | | 315 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 778.00 | | | 832 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 223.00 | 3 150 552.00 | 43 671.00 | 3 194 223.00 |
VW T.V.A. | 429 470.00 | 429 470.00 | | 429 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 522.00 | 4 778 522.00 | | 4 778 522.00 |