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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 306.00 | 1 730 358.00 | 206 947.00 | 1 937 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 611.00 | 496 023.00 | 285 588.00 | 781 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 669.00 | | 298 669.00 | 298 669.00 |
BF Prêts | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 997.00 | 2 240 515.00 | 848 483.00 | 3 088 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 418.00 | 105 202.00 | 558 216.00 | 663 418.00 |
BZ Autres créances | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 908.00 | | 280 908.00 | 280 908.00 |
CF Disponibilités | 163 238.00 | | 163 238.00 | 163 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 873.00 | 105 202.00 | 1 340 671.00 | 1 445 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 870.00 | 2 345 717.00 | 2 189 153.00 | 4 534 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 260 372.00 | | | 1 260 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 036.00 | | | 1 552 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 125.00 | | | 429 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 118.00 | | | 637 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 153.00 | | | 2 189 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 678.00 | | | 593 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 571 438.00 | 225 114.00 | 3 796 552.00 | 3 571 438.00 |
FG Production vendue services | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 854.00 | 225 114.00 | 3 833 968.00 | 3 608 854.00 |
FM Production stockée | | | 13 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 885.00 | | | 3 921 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 722.00 | | | 3 855 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 237.00 | | 175 379.00 | 2 995 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 619.00 | 3 088 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 619.00 | 2 718 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 157.00 | | 175 379.00 | 2 625 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 236.00 | | | 309 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 141.00 | 152 222.00 | 69 782.00 | 2 149 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 583.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 524.00 | 151 639.00 | 69 782.00 | 2 144 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
6T Sur comptes clients | 94 332.00 | 18 109.00 | 7 239.00 | 94 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 266.00 | 18 109.00 | 7 239.00 | 103 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 266.00 | 18 109.00 | 7 239.00 | 103 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 109.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 125.00 | 429 125.00 | | 429 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 539 575.00 | | | 539 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 904.00 | 22 465.00 | 43 439.00 | 65 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 423.00 | 805 855.00 | 10 567.00 | 816 423.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 118.00 | 593 678.00 | 43 439.00 | 637 118.00 |