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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 086.00 | 1 987 381.00 | 185 705.00 | 2 173 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 919.00 | 718 973.00 | 93 946.00 | 812 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
BF Prêts | 17 414.00 | 8 933.00 | 8 481.00 | 17 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 975.00 | 2 734 619.00 | 464 356.00 | 3 198 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 967.00 | 27 647.00 | 469 320.00 | 496 967.00 |
BZ Autres créances | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CF Disponibilités | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 227.00 | 27 647.00 | 1 091 580.00 | 1 119 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 201.00 | 2 762 266.00 | 1 555 936.00 | 4 318 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 691 598.00 | | | 691 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 987.00 | | | -90 987.00 |
DL TOTAL (I) | 826 111.00 | | | 826 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 825.00 | | | 729 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 936.00 | | | 1 555 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 827.00 | | | 573 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 688.00 | | 9 496.00 | 3 200 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 209.00 | 137 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 3 198 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 509.00 | | 9 496.00 | 2 976 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 765.00 | 104 921.00 | | 2 620 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | 680.00 | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 113.00 | 104 240.00 | | 2 602 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 27 632.00 | 8 913.00 | 8 898.00 | 27 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 565.00 | 8 913.00 | 8 898.00 | 36 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 565.00 | 8 913.00 | 8 898.00 | 36 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 023.00 | 386 023.00 | | 386 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UP Prêts | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 460 774.00 | 460 774.00 | | 460 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 987.00 | 38 990.00 | 155 997.00 | 194 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 770.00 | 588 636.00 | 2 134.00 | 590 770.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 825.00 | 573 827.00 | 155 997.00 | 729 825.00 |