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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 613.00 | 1 784 694.00 | 261 919.00 | 2 046 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 182.00 | 436 791.00 | 352 392.00 | 789 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 289.00 | | 299 289.00 | 299 289.00 |
BF Prêts | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 496.00 | 2 235 619.00 | 970 877.00 | 3 206 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 013.00 | 91 666.00 | 542 346.00 | 634 013.00 |
BZ Autres créances | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
CF Disponibilités | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 800.00 | 91 666.00 | 1 248 134.00 | 1 339 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 296.00 | 2 327 285.00 | 2 219 011.00 | 4 546 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 296 536.00 | | | 1 296 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 814.00 | | | -75 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 221.00 | | | 1 446 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 789.00 | | | 772 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 011.00 | | | 2 219 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 522.00 | | | 622 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 997.00 | | 285 223.00 | 3 088 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 724.00 | 3 206 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 724.00 | 2 835 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 916.00 | | 284 603.00 | 2 718 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 236.00 | | 620.00 | 309 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 581.00 | 158 883.00 | 163 779.00 | 2 231 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 381.00 | 158 883.00 | 163 779.00 | 2 226 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
6T Sur comptes clients | 105 202.00 | 11 562.00 | 25 097.00 | 105 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 136.00 | 11 562.00 | 25 097.00 | 114 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 136.00 | 11 562.00 | 25 097.00 | 114 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 25 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 602.00 | 401 602.00 | | 401 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UP Prêts | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 536 874.00 | | | 536 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
VB T. V. A. | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 353.00 | 66 086.00 | 150 268.00 | 216 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
VP Divers | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 768.00 | 775 201.00 | 10 567.00 | 785 768.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 789.00 | 622 522.00 | 150 268.00 | 772 789.00 |