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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 18 651.00 | 680.00 | 19 332.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 410.00 | 1 930 553.00 | 236 858.00 | 2 167 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 099.00 | 671 561.00 | 137 538.00 | 809 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
BF Prêts | 28 623.00 | 8 933.00 | 19 690.00 | 28 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 688.00 | 2 629 698.00 | 570 990.00 | 3 200 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 970.00 | 27 632.00 | 406 338.00 | 433 970.00 |
BZ Autres créances | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
CF Disponibilités | 374 055.00 | | 374 055.00 | 374 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 654.00 | 27 632.00 | 1 079 022.00 | 1 106 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 342.00 | 2 657 330.00 | 1 650 012.00 | 4 307 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 809 782.00 | | | 809 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 184.00 | | | -118 184.00 |
DL TOTAL (I) | 917 098.00 | | | 917 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 788.00 | | | 355 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 914.00 | | | 732 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 012.00 | | | 1 650 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 999.00 | | | 537 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 790.00 | | 44 224.00 | 3 194 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 327.00 | 149 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 327.00 | 3 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 050.00 | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 2 976 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 516.00 | | 14 943.00 | 2 964 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 248.00 | | 29 281.00 | 128 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 525.00 | 153 465.00 | 2 225.00 | 2 469 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 4 710.00 | | 13 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 584.00 | 148 755.00 | 2 225.00 | 2 455 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 43 430.00 | 7 037.00 | 22 835.00 | 43 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 364.00 | 7 037.00 | 22 835.00 | 52 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 364.00 | 7 037.00 | 22 835.00 | 52 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 037.00 | 22 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 788.00 | 355 788.00 | | 355 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UP Prêts | 28 623.00 | 20 149.00 | 8 474.00 | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 395 582.00 | 395 582.00 | | 395 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VB T. V. A. | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 444.00 | 57 529.00 | 180 126.00 | 252 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VP Divers | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 957.00 | 542 349.00 | 10 608.00 | 552 957.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 914.00 | 537 999.00 | 180 126.00 | 732 914.00 |