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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 13 941.00 | 5 391.00 | 19 332.00 |
AH Fonds commercial | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 760.00 | 1 871 598.00 | 297 162.00 | 2 168 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 756.00 | 583 986.00 | 211 770.00 | 795 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
BF Prêts | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 790.00 | 2 478 459.00 | 716 332.00 | 3 194 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 400.00 | 43 430.00 | 566 970.00 | 610 400.00 |
BZ Autres créances | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
CF Disponibilités | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 055.00 | 43 430.00 | 1 122 625.00 | 1 166 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 846.00 | 2 521 889.00 | 1 838 957.00 | 4 360 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 942 530.00 | | | 942 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 748.00 | | | -132 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 282.00 | | | 1 035 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 253.00 | | | 470 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 674.00 | | | 803 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 957.00 | | | 1 838 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 506.00 | | | 691 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 300.00 | | 118 008.00 | 3 153 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 128 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 517.00 | 3 194 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 509.00 | 2 964 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 743.00 | | 43 283.00 | 2 997 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 531.00 | | 74 725.00 | 53 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 000.00 | 162 694.00 | 75 169.00 | 2 382 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 4 710.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 770.00 | 157 984.00 | 75 169.00 | 2 372 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 124 951.00 | 7 118.00 | 88 639.00 | 124 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 855.00 | 7 118.00 | 92 610.00 | 137 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 855.00 | 7 118.00 | 92 610.00 | 137 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | 88 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 253.00 | 470 253.00 | | 470 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UP Prêts | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 559 100.00 | 559 100.00 | | 559 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VB T. V. A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 651.00 | 67 483.00 | 112 168.00 | 179 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VP Divers | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 410.00 | 734 842.00 | 10 567.00 | 745 410.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 674.00 | 691 506.00 | 112 168.00 | 803 674.00 |