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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 9 230.00 | 10 101.00 | 19 332.00 |
AH Fonds commercial | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 328.00 | 1 842 744.00 | 345 584.00 | 2 188 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 415.00 | 530 026.00 | 279 389.00 | 809 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BF Prêts | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 300.00 | 2 390 934.00 | 762 366.00 | 3 153 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 323.00 | 124 951.00 | 510 372.00 | 635 323.00 |
BZ Autres créances | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 261.00 | 3 971.00 | 251 290.00 | 255 261.00 |
CF Disponibilités | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 173.00 | 128 922.00 | 1 303 251.00 | 1 432 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 473.00 | 2 519 856.00 | 2 065 617.00 | 4 585 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 721.00 | | | 1 220 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 191.00 | | | -278 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 587.00 | | | 897 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 617.00 | | | 2 065 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 954.00 | | | 717 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 496.00 | | 234 885.00 | 3 206 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 325.00 | 53 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 081.00 | 3 153 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 756.00 | 2 997 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 844.00 | | 41 181.00 | 60 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 795.00 | | 193 704.00 | 2 835 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 856.00 | | | 309 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 685.00 | 175 638.00 | 20 324.00 | 2 226 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 4 030.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 485.00 | 171 608.00 | 20 324.00 | 2 221 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 91 666.00 | 37 625.00 | 4 340.00 | 91 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 600.00 | 41 596.00 | 4 340.00 | 100 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 600.00 | 41 596.00 | 4 340.00 | 100 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 625.00 | 4 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 861.00 | 471 861.00 | | 471 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 499 482.00 | 499 482.00 | | 499 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VB T. V. A. | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 141.00 | 85 574.00 | 180 567.00 | 266 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VP Divers | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 095.00 | 844 527.00 | 10 567.00 | 855 095.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 587.00 | 717 021.00 | 180 567.00 | 897 587.00 |