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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 132.00 | | 342 132.00 | 342 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 007 740.00 | 57 694 698.00 | 8 313 042.00 | 66 007 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 502 159.00 | 57 694 698.00 | 8 807 461.00 | 66 502 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147 115.00 | 2 726 200.00 | 11 420 915.00 | 14 147 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 969.00 | 160 805.00 | 7 893 164.00 | 8 053 969.00 |
BZ Autres créances | 14 969 155.00 | | 14 969 155.00 | 14 969 155.00 |
CF Disponibilités | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 071.00 | | 469 071.00 | 469 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 853 594.00 | 2 887 005.00 | 34 966 589.00 | 37 853 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 355 753.00 | 60 581 703.00 | 43 774 050.00 | 104 355 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 797 440.00 | 670 000.00 | | 4 797 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 010 245.00 | 1 341 254.00 | | 11 010 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 9 985.00 | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | 407 120.00 | 128 910.00 | | 407 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425 161.00 | 278 210.00 | | 3 425 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 263.00 | 11 199.00 | | 16 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774 683.00 | 566 754.00 | | 1 774 683.00 |
DL TOTAL (I) | 21 508 017.00 | 3 073 432.00 | | 21 508 017.00 |
DP Provisions pour risques | 295 001.00 | 304 864.00 | | 295 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 885 179.00 | 1 114 288.00 | | 10 885 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180 180.00 | 1 419 152.00 | | 11 180 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 746.00 | 2 598 568.00 | | 50 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 610.00 | 408 094.00 | | 6 018 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 532.00 | 363 088.00 | | 3 646 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 956.00 | 3 269.00 | | 869 956.00 |
EA Autres dettes | 476 053.00 | 204 932.00 | | 476 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 853.00 | 3 577 949.00 | | 11 085 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 774 050.00 | 8 070 533.00 | | 43 774 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 598 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 980.00 | | 7 669 980.00 | 7 669 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 255 580.00 | | 35 255 580.00 | 35 255 580.00 |
FM Production stockée | | | 113 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 981 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 971 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 595 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126 191.00 | |
GE Autres charges | | | 217 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 783 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 383.00 | 11 199.00 | | 541 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 471.00 | 53 268.00 | | 659 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 854.00 | 64 467.00 | | 1 200 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 050.00 | 64 467.00 | | 1 116 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 275.00 | 6 937.00 | | 331 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 365.00 | 159 038.00 | | 1 546 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 182 424.00 | 5 442 204.00 | | 38 182 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 757 262.00 | 5 163 994.00 | | 34 757 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425 161.00 | 278 210.00 | | 3 425 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711 696.00 | | 974 252.00 | 10 711 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 335.00 | 152 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 061.00 | 66 502 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760 946.00 | 66 007 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349 349.00 | | 970 849.00 | 10 349 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 057.00 | | 3 403.00 | 134 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195 110.00 | 970 849.00 | 1 617 671.00 | 7 195 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 110.00 | 970 849.00 | 1 617 671.00 | 7 195 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 152.00 | 595 029.00 | 354 455.00 | 1 419 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 152.00 | 595 029.00 | 354 455.00 | 1 419 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629 043.00 | 23 073 123.00 | 125 768.00 | 23 629 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 854.00 | 11 085 854.00 | | 11 085 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |