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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 938 784.00 | 612 243.00 | 2 326 541.00 | 2 938 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 619 743.00 | 89 115 719.00 | 23 504 024.00 | 112 619 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085 597.00 | 2 836 045.00 | 4 249 552.00 | 7 085 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 644 124.00 | 92 564 007.00 | 30 080 117.00 | 122 644 124.00 |
BN En cours de production de biens | 18 717 552.00 | 3 448 453.00 | 15 269 099.00 | 18 717 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855 084.00 | 206 454.00 | 12 648 630.00 | 12 855 084.00 |
BZ Autres créances | 24 164 423.00 | | 24 164 423.00 | 24 164 423.00 |
CF Disponibilités | 237 704.00 | | 237 704.00 | 237 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 849 213.00 | 3 654 907.00 | 53 194 307.00 | 56 849 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 493 337.00 | 96 218 914.00 | 83 274 423.00 | 179 493 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 920.00 | 8 196 920.00 | | 8 196 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 111 601.00 | 24 358 920.00 | | 25 111 601.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 559.00 | 1 529 510.00 | | 1 168 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 023.00 | 3 588 529.00 | | 4 102 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | 6 223.00 | | 4 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503 319.00 | 3 595 547.00 | | 3 503 319.00 |
DL TOTAL (I) | 42 087 305.00 | 41 275 648.00 | | 42 087 305.00 |
DP Provisions pour risques | 394 351.00 | 437 927.00 | | 394 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 344 164.00 | 16 869 458.00 | | 17 344 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 738 515.00 | 17 307 385.00 | | 17 738 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 71 312.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098 677.00 | 9 700 300.00 | | 8 098 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 740.00 | 56 718.00 | | 85 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 473.00 | 7 809 395.00 | | 8 129 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989 422.00 | 4 251 070.00 | | 3 989 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079 042.00 | 3 182 086.00 | | 2 079 042.00 |
EA Autres dettes | 1 065 976.00 | 827 565.00 | | 1 065 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 448 603.00 | 25 898 446.00 | | 23 448 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 274 423.00 | 84 481 479.00 | | 83 274 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 377.00 | 1 616 967.00 | | 1 609 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 360 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 180 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 541 160.00 | |
FM Production stockée | | | 514 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 381 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 882 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 235 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791 148.00 | |
GE Autres charges | | | 44 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 094 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 943 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 360.00 | 1 001 608.00 | | 746 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 827.00 | 897 889.00 | | 629 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 533.00 | 103 719.00 | | 116 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -169 715.00 | -273 956.00 | | -169 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 788 274.00 | -1 614 619.00 | | -1 788 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 142 019.00 | 67 421 764.00 | | 68 142 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 039 996.00 | 63 833 235.00 | | 64 039 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 023.00 | 3 588 529.00 | | 4 102 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 067 072.00 | | 6 426 619.00 | 28 067 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -247 649.00 | 4 249 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -247 649.00 | -315 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 23 504 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 121.00 | | | 2 347 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 585.00 | | 6 129 795.00 | 21 204 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515 376.00 | | 296 824.00 | 4 515 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 307 385.00 | 1 328 390.00 | -897 260.00 | 17 307 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307 385.00 | 1 328 390.00 | -897 260.00 | 17 307 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 098 678.00 | 1 609 378.00 | 6 489 300.00 | 8 098 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129 473.00 | 7 809 395.00 | | 8 129 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 364 271.00 | 37 305 900.00 | 169 551.00 | 38 364 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 448 603.00 | 16 959 303.00 | 6 489 300.00 | 23 448 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |