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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 738 355.00 | 1 677 500.00 | 19 060 855.00 | 20 738 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 861 857.00 | 158 309 780.00 | 36 552 076.00 | 194 861 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532 691.00 | 3 787 176.00 | 3 745 515.00 | 7 532 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 132 903.00 | 163 774 456.00 | 59 358 446.00 | 223 132 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 42 338 556.00 | 10 178 919.00 | 32 159 637.00 | 42 338 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831 838.00 | 1 340 616.00 | 27 491 222.00 | 28 831 838.00 |
BZ Autres créances | 50 810 409.00 | | 50 810 409.00 | 50 810 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 782 449.00 | | 4 782 449.00 | 4 782 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 763 253.00 | 11 519 535.00 | 115 243 717.00 | 126 763 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 896 155.00 | 175 293 992.00 | 174 602 164.00 | 349 896 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 637 624.00 | 8 196 920.00 | | 17 637 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 775 956.00 | 25 111 601.00 | | 37 775 956.00 |
DH Report à nouveau | 5 418 284.00 | 4 676 233.00 | | 5 418 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 358.00 | 3 534 367.00 | | 11 986 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 662.00 | 4 883.00 | | 11 662.00 |
DK Provisions réglementées | 7 122 871.00 | 4 430 063.00 | | 7 122 871.00 |
DL TOTAL (I) | 79 952 755.00 | 45 954 067.00 | | 79 952 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 885 210.00 | 16 922 307.00 | | 28 885 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 885 210.00 | 28 885 210.00 | | 28 885 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271 531.00 | 5 685 377.00 | | 18 271 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 676.00 | 105 083.00 | | 886 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 926 601.00 | 10 410 364.00 | | 19 926 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400 097.00 | 3 659 983.00 | | 14 400 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 112.00 | 768 754.00 | | 4 365 112.00 |
EA Autres dettes | 7 914 181.00 | 1 305 727.00 | | 7 914 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 764 198.00 | 21 935 289.00 | | 65 764 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 602 164.00 | 84 811 663.00 | | 174 602 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 617 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 617 688.00 | |
FM Production stockée | | | 5 182 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 817 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 153 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 354 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 632 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 312 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 447 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 011 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 805 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 618.00 | 386 346.00 | | 1 551 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 595.00 | 1 014 479.00 | | 1 485 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 024.00 | -628 134.00 | | 66 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 542 529.00 | 245 548.00 | | 1 542 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952 133.00 | 1 579 017.00 | | 4 952 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 380 816.00 | 65 655 183.00 | | 165 380 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 394 458.00 | 62 120 816.00 | | 153 394 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986 358.00 | 3 534 367.00 | | 11 986 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -3 787 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -272 702.00 | 51 840 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -237.00 | 19 060 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -272 465.00 | 36 567 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 514.00 | | 16 722 202.00 | 1 402 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 467 295.00 | | 9 996 433.00 | 19 467 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 701.00 | | 19 489.00 | 3 687 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 922 307.00 | 2 316 116.00 | -2 455 445.00 | 16 922 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922 307.00 | 2 316 116.00 | -2 455 445.00 | 16 922 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 766 413.00 | 63 320 646.00 | 2 445 767.00 | 65 766 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 487.00 | 98 075.00 | 764 412.00 | 862 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 510 879.00 | 78 510 879.00 | | 78 510 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 373 366.00 | 78 608 954.00 | 764 412.00 | 79 373 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 766 413.00 | 63 320 646.00 | 2 445 767.00 | 65 766 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | 234.00 | | 440.00 |