| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 803 827.00 | 1 401 313.00 | 1 402 514.00 | 2 803 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 104 134.00 | 90 636 837.00 | 19 467 297.00 | 110 104 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152 701.00 | 3 465 000.00 | 3 687 701.00 | 7 152 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 060 662.00 | 95 503 150.00 | 24 557 512.00 | 120 060 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 216 693.00 | 4 253 561.00 | 14 963 131.00 | 19 216 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454 218.00 | 231 880.00 | 12 222 338.00 | 12 454 218.00 |
BZ Autres créances | 31 512 207.00 | | 31 512 207.00 | 31 512 207.00 |
CF Disponibilités | 748 285.00 | | 748 285.00 | 748 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 190.00 | | 808 190.00 | 808 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 739 592.00 | 4 485 442.00 | 60 254 151.00 | 64 739 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 800 255.00 | 99 988 592.00 | 84 811 663.00 | 184 800 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 920.00 | 8 196 920.00 | | 8 196 920.00 |
DG Autres réserves | 25 111 601.00 | 25 111 601.00 | | 25 111 601.00 |
DH Report à nouveau | 4 676 233.00 | 2 483 629.00 | | 4 676 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 367.00 | 4 487 741.00 | | 3 534 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DK Provisions réglementées | 4 430 063.00 | 4 001 034.00 | | 4 430 063.00 |
DL TOTAL (I) | 45 954 067.00 | 44 285 809.00 | | 45 954 067.00 |
DP Provisions pour risques | 472 310.00 | 372 303.00 | | 472 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 449 997.00 | 16 197 969.00 | | 16 449 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 922 307.00 | 16 570 272.00 | | 16 922 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 232.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685 377.00 | 6 491 347.00 | | 5 685 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 083.00 | 35 528.00 | | 105 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410 364.00 | 8 592 957.00 | | 10 410 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 983.00 | 4 762 103.00 | | 3 659 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 754.00 | 1 240 267.00 | | 768 754.00 |
EA Autres dettes | 1 305 368.00 | 1 215 122.00 | | 1 305 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 935 289.00 | 22 337 555.00 | | 21 935 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 811 663.00 | 83 193 636.00 | | 84 811 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 576.00 | 1 614 200.00 | | 1 212 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 346 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 648 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 994 714.00 | |
FM Production stockée | | | 798 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 268 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 103 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 956 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 075 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 570.00 | |
GE Autres charges | | | 364 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 949 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 346.00 | 788 017.00 | | 386 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 346.00 | 788 017.00 | | 386 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 479.00 | 1 285 800.00 | | 1 014 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 479.00 | 1 285 800.00 | | 1 014 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 134.00 | -497 783.00 | | -628 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -245 548.00 | -565 973.00 | | -245 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579 017.00 | -2 297 492.00 | | -1 579 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 655 183.00 | 77 831 562.00 | | 65 655 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 120 816.00 | 73 343 821.00 | | 62 120 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 367.00 | 4 487 741.00 | | 3 534 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287 732.00 | | 1 412 920.00 | 27 287 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 606.00 | -315 000.00 | 3 687 701.00 | -1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 978.00 | -4 126 162.00 | 24 557 512.00 | -16 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -32 756.00 | 1 402 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 372.00 | -3 778 406.00 | 19 467 297.00 | -15 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 270.00 | | | 1 435 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 888 507.00 | | 1 372 568.00 | 21 888 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 955.00 | | 40 352.00 | 3 963 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 316 601.00 | 63 125.00 | -4 874.00 | 316 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 570 272.00 | 1 052 292.00 | -334 901.00 | 16 570 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 570 272.00 | 1 052 292.00 | -334 901.00 | 16 570 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 685 377.00 | 1 212 576.00 | 4 472 801.00 | 5 685 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 469 593.00 | 9 519.00 | 68 852.00 | 469 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 734.00 | 44 408 845.00 | 133 889.00 | 44 542 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 285.00 | 748 285.00 | | 748 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 760 612.00 | 45 166 650.00 | 202 741.00 | 45 760 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 935 289.00 | 17 462 488.00 | 4 472 801.00 | 21 935 289.00 |