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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 241.00 | 126 048.00 | 908 193.00 | 1 034 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 898 643.00 | 459 714.00 | 1 438 929.00 | 1 898 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AN Terrains | 6 690 507.00 | 4 270 684.00 | 2 419 823.00 | 6 690 507.00 |
AP Constructions | 4 003 562.00 | 3 013 399.00 | 990 163.00 | 4 003 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 045 872.00 | 75 032 076.00 | 10 013 796.00 | 85 045 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678 355.00 | 5 922 346.00 | 756 009.00 | 6 678 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BF Prêts | 390 559.00 | | 390 559.00 | 390 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | 1 045.00 | 11 489.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 418 296.00 | 91 351 213.00 | 28 067 083.00 | 119 418 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 298 495.00 | 3 575 510.00 | 14 722 985.00 | 18 298 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956 668.00 | 151 667.00 | 10 805 001.00 | 10 956 668.00 |
BZ Autres créances | 2 279 434.00 | | 2 279 434.00 | 2 279 434.00 |
CF Disponibilités | 603 836.00 | | 603 836.00 | 603 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 389.00 | | 789 389.00 | 789 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 141 573.00 | 3 727 177.00 | 56 414 396.00 | 60 141 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 559 868.00 | 95 078 390.00 | 84 481 479.00 | 179 559 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 920.00 | 4 797 440.00 | | 8 196 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 281 815.00 | 11 010 245.00 | | 24 281 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 510.00 | 407 120.00 | | 1 529 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 529.00 | 3 425 161.00 | | 3 588 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 223.00 | 16 263.00 | | 6 223.00 |
DK Provisions réglementées | 3 595 547.00 | 1 774 683.00 | | 3 595 547.00 |
DL TOTAL (I) | 41 275 648.00 | 21 508 017.00 | | 41 275 648.00 |
DP Provisions pour risques | 437 927.00 | 295 001.00 | | 437 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 869 458.00 | 10 885 179.00 | | 16 869 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 307 385.00 | 11 180 180.00 | | 17 307 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 718.00 | 23 957.00 | | 56 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 395.00 | 6 018 610.00 | | 7 809 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 070.00 | 3 646 532.00 | | 4 251 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182 086.00 | 869 956.00 | | 3 182 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 898 446.00 | 11 085 853.00 | | 25 898 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 481 479.00 | 43 774 050.00 | | 84 481 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 967.00 | | | 1 616 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 608 216.00 | | 58 608 216.00 | 58 608 216.00 |
FM Production stockée | | | 1 905 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 418 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 002 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 813 636.00 | |
GE Autres charges | | | 164 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 181 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 464 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 608.00 | 1 301 639.00 | | 1 001 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 889.00 | 185 588.00 | | 897 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 719.00 | 1 116 050.00 | | 103 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 956.00 | 331 275.00 | | 273 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 619.00 | 1 546 365.00 | | 1 614 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 886 536.00 | 38 286 438.00 | | 67 886 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 298 007.00 | 34 861 276.00 | | 64 298 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 529.00 | 3 425 161.00 | | 3 588 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 502 159.00 | | 8 321 136.00 | 66 502 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 462.00 | 7 036 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 387.00 | 119 418 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 925.00 | 109 443 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 007 740.00 | | 7 220 590.00 | 66 007 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 287.00 | | 188 516.00 | 152 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180 180.00 | 1 813 636.00 | 1 558 301.00 | 11 180 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 836 045.00 | | 315 000.00 | -2 836 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386 225.00 | 7 685 507.00 | 1 873 301.00 | 13 386 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700 300.00 | 1 616 967.00 | 6 466 667.00 | 9 700 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 094 504.00 | 40 996 807.00 | 447 257.00 | 42 094 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 898 446.00 | 17 815 112.00 | 6 466 667.00 | 25 898 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |