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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030 149.00 | 1 594 879.00 | 1 435 270.00 | 3 030 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 547 531.00 | 90 659 023.00 | 21 888 507.00 | 112 547 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113 955.00 | 3 150 000.00 | 3 963 955.00 | 7 113 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 691 635.00 | 95 403 903.00 | 27 287 732.00 | 122 691 635.00 |
BN En cours de production de biens | 18 710 270.00 | 3 885 590.00 | 14 824 680.00 | 18 710 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441 575.00 | 373 524.00 | 12 068 051.00 | 12 441 575.00 |
BZ Autres créances | 27 997 126.00 | | 27 997 126.00 | 27 997 126.00 |
CF Disponibilités | 1 016 048.00 | | 1 016 048.00 | 1 016 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 165 018.00 | 4 259 114.00 | 55 905 904.00 | 60 165 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 856 653.00 | 99 663 017.00 | 83 193 636.00 | 182 856 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 671.00 | | | 464 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 920.00 | 8 196 920.00 | | 8 196 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 111 601.00 | 25 111 601.00 | | 25 111 601.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 629.00 | 1 168 559.00 | | 2 483 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487 741.00 | 4 102 023.00 | | 4 487 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DK Provisions réglementées | 4 001 034.00 | 3 503 319.00 | | 4 001 034.00 |
DL TOTAL (I) | 44 285 809.00 | 42 087 305.00 | | 44 285 809.00 |
DP Provisions pour risques | 372 303.00 | 394 351.00 | | 372 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 197 969.00 | 17 344 164.00 | | 16 197 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 570 272.00 | 17 738 515.00 | | 16 570 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 098 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 528.00 | 85 740.00 | | 35 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 957.00 | 8 129 473.00 | | 8 592 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762 103.00 | 3 989 422.00 | | 4 762 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 267.00 | 2 079 042.00 | | 1 240 267.00 |
EA Autres dettes | 1 215 122.00 | 1 065 976.00 | | 1 215 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 337 555.00 | 23 448 603.00 | | 22 337 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 193 636.00 | 83 274 423.00 | | 83 193 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 200.00 | 1 609 377.00 | | 1 614 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 003 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 737 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 740 467.00 | |
FM Production stockée | | | 150 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 024 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 249 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 632 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 782 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 231 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -622 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -964 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -649 695.00 | |
GE Autres charges | | | -24 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -69 309 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -342 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 017.00 | 746 360.00 | | 788 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 285 800.00 | -629 827.00 | | -1 285 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 783.00 | 116 533.00 | | -497 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -565 973.00 | -169 715.00 | | -565 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 297 492.00 | -1 788 274.00 | | -2 297 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 831 562.00 | 68 142 019.00 | | 77 831 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 343 821.00 | 64 039 996.00 | | 73 343 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487 741.00 | 4 102 023.00 | | 4 487 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 105.00 | 7 113 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694 582.00 | 112 547 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 784.00 | | 91 365.00 | 2 938 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 619 743.00 | | 2 622 369.00 | 112 619 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085 597.00 | | 40 463.00 | 7 085 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 351.00 | 37 503.00 | -59 551.00 | 394 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344 164.00 | 585 262.00 | -1 731 458.00 | 17 344 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 466 377.00 | 1 706.00 | 60 727.00 | 466 377.00 |
UX Autres créances clients | 40 065 176.00 | 39 401 375.00 | 107 558.00 | 40 065 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 547 601.00 | 40 419 129.00 | 168 285.00 | 41 547 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 337 555.00 | 17 460 408.00 | 4 877 147.00 | 22 337 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | 253.00 | | 244.00 |