| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 845.00 | 69 323.00 | 111 522.00 | 180 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 595.00 | 69 323.00 | 1 142 272.00 | 1 211 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 275.00 | | 1 452 275.00 | 1 452 275.00 |
BZ Autres créances | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 490.00 | 19.00 | 297 471.00 | 297 490.00 |
CF Disponibilités | 758 994.00 | | 758 994.00 | 758 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 516.00 | 19.00 | 2 761 497.00 | 2 761 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 111.00 | 69 343.00 | 3 903 768.00 | 3 973 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 800.00 | 117 310.00 | | 139 800.00 |
DG Autres réserves | 424 947.00 | 44 170.00 | | 424 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 517.00 | 443 267.00 | | 213 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 264.00 | 2 002 747.00 | | 2 176 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 200.00 | 1 360 242.00 | | 1 200 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 627.00 | 737 824.00 | | 475 627.00 |
EA Autres dettes | 51 677.00 | 10 446.00 | | 51 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 504.00 | 2 108 511.00 | | 1 727 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 768.00 | 4 111 258.00 | | 3 903 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 904.00 | | 23 281.00 | 1 199 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258.00 | 73 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 1 211 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 956 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 180 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 818.00 | | | 960 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 902.00 | | 23 281.00 | 161 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 22 824.00 | 8 333.00 | 54 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 22 824.00 | 4 338.00 | 50 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 677.00 | 19.00 | 17 677.00 | 17 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 677.00 | 19.00 | 17 677.00 | 17 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 200.00 | 1 200 200.00 | | 1 200 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 410.00 | 219 410.00 | | 219 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 275.00 | | | 1 452 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 958.00 | 1 778 958.00 | | 1 778 958.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 504.00 | 1 727 504.00 | | 1 727 504.00 |