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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 751.00 | 158 760.00 | 168 991.00 | 327 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 757.00 | 158 760.00 | 1 227 998.00 | 1 386 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 603.00 | | 1 111 603.00 | 1 111 603.00 |
BZ Autres créances | 2 164 101.00 | | 2 164 101.00 | 2 164 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 690.00 | 6.00 | 203 685.00 | 203 690.00 |
CF Disponibilités | 909 930.00 | | 909 930.00 | 909 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 636.00 | 6.00 | 4 534 630.00 | 4 534 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 393.00 | 158 765.00 | 5 762 628.00 | 5 921 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DG Autres réserves | 2 754 793.00 | 2 192 788.00 | | 2 754 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | 562 006.00 | | 57 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 560.00 | 4 292 593.00 | | 4 350 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 487.00 | 432.00 | | 41 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 829.00 | 1 583 543.00 | | 828 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 752.00 | 792 911.00 | | 541 752.00 |
EA Autres dettes | | 9 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 068.00 | 2 385 952.00 | | 1 412 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 628.00 | 6 678 545.00 | | 5 762 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 068.00 | 2 385 952.00 | | 1 412 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 487.00 | 432.00 | | 41 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 177 551.00 | | 8 177 551.00 | 8 177 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 551.00 | | 8 177 551.00 | 8 177 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 975.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 8 327.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -8 327.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 170.00 | 382 064.00 | | 84 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 813.00 | 11 538 757.00 | | 8 239 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 847.00 | 10 976 751.00 | | 8 181 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | 562 006.00 | | 57 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 656.00 | | 42 975.00 | 1 424 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 517.00 | 102 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 874.00 | 1 386 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 327 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 823.00 | | | 956 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 991.00 | | 40 118.00 | 289 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 842.00 | | 2 858.00 | 177 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 441.00 | 42 975.00 | 2 656.00 | 118 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | 42 975.00 | 2 656.00 | 118 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | 855.00 | 1 709.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 855.00 | 1 709.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 855.00 | 1 709.00 | 860.00 |
UG ‐ Financières | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 829.00 | 828 829.00 | | 828 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 603.00 | 1 111 603.00 | | 1 111 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 568.00 | 1 868 568.00 | | 1 868 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VP Divers | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 949.00 | 3 522 949.00 | | 3 522 949.00 |
VW T.V.A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 068.00 | 1 412 068.00 | | 1 412 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |