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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 991.00 | 118 441.00 | 171 550.00 | 289 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 656.00 | 118 441.00 | 1 306 215.00 | 1 424 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 741.00 | | 764 741.00 | 764 741.00 |
BZ Autres créances | 2 207 166.00 | | 2 207 166.00 | 2 207 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 590.00 | 860.00 | 206 730.00 | 207 590.00 |
CF Disponibilités | 2 042 906.00 | | 2 042 906.00 | 2 042 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 191.00 | 860.00 | 5 372 330.00 | 5 373 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 847.00 | 119 301.00 | 6 678 545.00 | 6 797 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DG Autres réserves | 2 192 788.00 | 568 464.00 | | 2 192 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 006.00 | 1 624 323.00 | | 562 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 593.00 | 3 730 588.00 | | 4 292 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 543.00 | 1 567 139.00 | | 1 583 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 911.00 | 1 819 105.00 | | 792 911.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 87 314.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 952.00 | 3 473 558.00 | | 2 385 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 545.00 | 7 204 146.00 | | 6 678 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 952.00 | 1 624 323.00 | | 2 385 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 503 103.00 | | 11 503 103.00 | 11 503 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 103.00 | | 11 503 103.00 | 11 503 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 585.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 327.00 | 1 761.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 6 005.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | -5 756.00 | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 064.00 | 931 321.00 | | 382 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 757.00 | 13 111 315.00 | | 11 538 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 751.00 | 11 486 991.00 | | 10 976 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 006.00 | 1 624 323.00 | | 562 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 384.00 | | 164 673.00 | 1 278 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 1 424 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 289 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 823.00 | | | 956 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 171.00 | | 71 220.00 | 237 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 389.00 | | 93 453.00 | 84 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 441.00 | 45 401.00 | 18 400.00 | 91 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 441.00 | 45 401.00 | 18 400.00 | 91 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 631.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 631.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 631.00 | | 230.00 |
UG ‐ Financières | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 543.00 | 1 583 543.00 | | 1 583 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 618.00 | 317 618.00 | | 317 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 407.00 | 378 407.00 | | 378 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
UX Autres créances clients | 764 741.00 | 764 741.00 | | 764 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 494.00 | 568 494.00 | | 568 494.00 |
VP Divers | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 536.00 | 3 300 536.00 | | 3 300 536.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 952.00 | 2 385 952.00 | | 2 385 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |