| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 412 676.00 | | 15 412 676.00 | 15 412 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 7 858.00 | 26 285.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 573 349.00 | 17 048.00 | 15 556 301.00 | 15 573 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 351.00 | | 1 883 351.00 | 1 883 351.00 |
BZ Autres créances | 4 754 016.00 | | 4 754 016.00 | 4 754 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
CF Disponibilités | 2 519 305.00 | | 2 519 305.00 | 2 519 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 104.00 | | 9 590 104.00 | 9 590 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 163 453.00 | 17 048.00 | 25 146 405.00 | 25 163 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 120.00 | 3 276 120.00 | | 3 276 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 685 740.00 | 11 685 740.00 | | 11 685 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 612.00 | 139 800.00 | | 327 612.00 |
DG Autres réserves | 2 954 073.00 | 2 812 760.00 | | 2 954 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 341.00 | 329 126.00 | | 1 878 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 121 886.00 | 18 243 545.00 | | 20 121 886.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 2 052.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 429.00 | 152 366.00 | | 64 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 676.00 | 1 929 564.00 | | 2 867 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 067.00 | 1 466 837.00 | | 2 023 067.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 85 751.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 519.00 | 3 636 570.00 | | 4 964 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 146 405.00 | 21 880 115.00 | | 25 146 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 519.00 | 3 636 570.00 | | 4 964 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 013.00 | 2 052.00 | | 7 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 088 219.00 | | 16 088 219.00 | 16 088 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088 219.00 | | 16 088 219.00 | 16 088 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | 50 000.00 | | 6 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 052.00 | | | 412 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 323.00 | 50 000.00 | | 444 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 943.00 | | | 543 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 972.00 | 87 254.00 | | 123 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 915.00 | 87 254.00 | | 727 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 592.00 | -37 254.00 | | -283 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 420.00 | 48 516.00 | | 199 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 563.00 | 133 579.00 | | 719 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 376.00 | 14 905 063.00 | | 16 688 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810 035.00 | 14 575 938.00 | | 14 810 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 341.00 | 329 126.00 | | 1 878 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 878 931.00 | | 6 063.00 | 15 878 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 600.00 | 115 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 645.00 | 15 573 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 15 423 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 464.00 | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 424 276.00 | | | 15 424 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 053.00 | | 2 554.00 | 250 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | | 3 509.00 | 204 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 617.00 | 21 932.00 | 159 501.00 | 154 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 498.00 | 581.00 | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 343.00 | 21 435.00 | 158 920.00 | 145 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 676.00 | 2 867 676.00 | | 2 867 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 478.00 | 883 478.00 | | 883 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 694.00 | 415 694.00 | | 415 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 179.00 | 572 179.00 | | 572 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 351.00 | 1 883 351.00 | | 1 883 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 679 695.00 | 4 679 695.00 | | 4 679 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019.00 | 7 013.00 | | 7 019.00 |
VI Groupe et associés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935 359.00 | 6 935 359.00 | | 6 935 359.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 519.00 | 4 964 519.00 | | 4 964 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |