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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 171.00 | 91 441.00 | 145 730.00 | 237 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 384.00 | 91 441.00 | 1 186 943.00 | 1 278 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 942.00 | | 3 442 942.00 | 3 442 942.00 |
BZ Autres créances | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 490.00 | 230.00 | 197 260.00 | 197 490.00 |
CF Disponibilités | 2 138 503.00 | | 2 138 503.00 | 2 138 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 447.00 | | 147 447.00 | 147 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 432.00 | 230.00 | 6 017 202.00 | 6 017 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 816.00 | 91 670.00 | 7 204 146.00 | 7 295 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DG Autres réserves | 568 464.00 | 424 947.00 | | 568 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 323.00 | 213 517.00 | | 1 624 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 588.00 | 2 176 264.00 | | 3 730 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 139.00 | 1 200 200.00 | | 1 567 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 105.00 | 475 627.00 | | 1 819 105.00 |
EA Autres dettes | 87 314.00 | 51 677.00 | | 87 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 558.00 | 1 727 504.00 | | 3 473 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 146.00 | 3 903 768.00 | | 7 204 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 558.00 | 1 727 504.00 | | 3 473 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 070 977.00 | | 13 070 977.00 | 13 070 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070 977.00 | | 13 070 977.00 | 13 070 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | 43.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 43.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -43.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 321.00 | 125 916.00 | | 931 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 111 315.00 | 8 209 053.00 | | 13 111 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 486 991.00 | 7 995 536.00 | | 11 486 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 323.00 | 213 517.00 | | 1 624 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 595.00 | | 77 720.00 | 1 211 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 84 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 1 278 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 237 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 823.00 | | | 956 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 845.00 | | 66 307.00 | 180 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 926.00 | | 11 413.00 | 73 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 323.00 | 31 632.00 | 9 515.00 | 69 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 31 632.00 | 9 515.00 | 69 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 211.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 211.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 211.00 | | 19.00 |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 139.00 | 1 567 139.00 | | 1 567 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 155.00 | 518 155.00 | | 518 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 446.00 | 367 446.00 | | 367 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800 717.00 | 800 717.00 | | 800 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 942.00 | | | 3 442 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 828.00 | 3 765 828.00 | | 3 765 828.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 558.00 | 3 473 558.00 | | 3 473 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |