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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | 9 273.00 | 498.00 | 9 771.00 |
AH Fonds commercial | 15 412 676.00 | | 15 412 676.00 | 15 412 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 053.00 | 145 343.00 | 104 710.00 | 250 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878 931.00 | 244 617.00 | 15 634 314.00 | 15 878 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 644.00 | | 2 353 644.00 | 2 353 644.00 |
BZ Autres créances | 2 203 575.00 | | 2 203 575.00 | 2 203 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
CF Disponibilités | 1 269 217.00 | | 1 269 217.00 | 1 269 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 801.00 | | 6 245 801.00 | 6 245 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 124 732.00 | 244 617.00 | 21 880 115.00 | 22 124 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | 90 000.00 | 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 120.00 | 1 398 000.00 | | 3 276 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 685 740.00 | | | 11 685 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DG Autres réserves | 2 812 760.00 | 2 754 793.00 | | 2 812 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 126.00 | 57 966.00 | | 329 126.00 |
DL TOTAL (I) | 18 243 545.00 | 4 350 560.00 | | 18 243 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | 41 487.00 | | 2 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 564.00 | 828 829.00 | | 1 929 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 837.00 | 541 752.00 | | 1 466 837.00 |
EA Autres dettes | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 570.00 | 1 412 068.00 | | 3 636 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 880 115.00 | 5 762 628.00 | | 21 880 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 570.00 | 1 412 068.00 | | 3 636 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | 41 487.00 | | 2 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 784 382.00 | | 14 784 382.00 | 14 784 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 784 382.00 | | 14 784 382.00 | 14 784 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 305 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 254.00 | 683.00 | | 87 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 254.00 | 683.00 | | 87 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 254.00 | -683.00 | | -37 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 579.00 | 84 170.00 | | 133 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 905 063.00 | 8 239 813.00 | | 14 905 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 938.00 | 8 181 847.00 | | 14 575 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 126.00 | 57 966.00 | | 329 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 757.00 | 155 701.00 | 14 515 642.00 | 1 386 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 335.00 | 204 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 169.00 | 15 878 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 424 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 834.00 | 250 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 823.00 | 9 771.00 | 14 457 682.00 | 956 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 751.00 | 38 025.00 | 56 112.00 | 327 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 183.00 | 107 905.00 | 1 848.00 | 102 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 786.00 | 43 801.00 | 85 971.00 | 196 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | 1 620.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 132.00 | 42 182.00 | 85 971.00 | 189 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 90 000.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 90 000.00 | 6.00 | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 564.00 | 1 929 564.00 | | 1 929 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 932.00 | 499 932.00 | | 499 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 202.00 | 488 202.00 | | 488 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 644.00 | 2 353 644.00 | | 2 353 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 204.00 | 1 289 204.00 | | 1 289 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 469 392.00 | 469 392.00 | | 469 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 525.00 | 682 525.00 | | 682 525.00 |
VP Divers | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 675.00 | 215 675.00 | | 215 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 245.00 | 4 887 245.00 | | 4 887 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 570.00 | 3 636 570.00 | | 3 636 570.00 |