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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498 937.00 | 6 636 073.00 | 862 864.00 | 7 498 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892 844.00 | | 1 892 844.00 | 1 892 844.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 658 876.00 | 1 341 124.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 141.00 | 367 112.00 | 127 029.00 | 494 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392 167.00 | 7 747 108.00 | 5 645 059.00 | 13 392 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 987 962.00 | 15 409 168.00 | 10 578 793.00 | 25 987 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 784.00 | 10 724.00 | 4 059 060.00 | 4 069 784.00 |
BZ Autres créances | 1 171 926.00 | | 1 171 926.00 | 1 171 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 546.00 | | 3 994 546.00 | 3 994 546.00 |
CF Disponibilités | 1 923 850.00 | | 1 923 850.00 | 1 923 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 708.00 | | 1 133 708.00 | 1 133 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 293 814.00 | 10 724.00 | 12 283 090.00 | 12 293 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 281 776.00 | 15 419 892.00 | 22 861 883.00 | 38 281 776.00 |
CU Autres participations | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 791.00 | 2 800 791.00 | | 2 800 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 770 220.00 | 2 770 220.00 | | 2 770 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
DG Autres réserves | 7 769 333.00 | 6 755 626.00 | | 7 769 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 704.00 | 1 013 708.00 | | 1 225 704.00 |
DK Provisions réglementées | 311 248.00 | 162 962.00 | | 311 248.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157 375.00 | 13 783 385.00 | | 15 157 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 500.00 | 37 000.00 | | 192 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 500.00 | 37 000.00 | | 192 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 171.00 | 1 091 431.00 | | 447 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 764.00 | 1 315 694.00 | | 2 254 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190 670.00 | 4 019 717.00 | | 4 190 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 266.00 | 113 915.00 | | 375 266.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 30 761.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 926.00 | 107 807.00 | | 243 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 009.00 | 6 679 325.00 | | 7 512 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 861 883.00 | 20 499 710.00 | | 22 861 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 543 217.00 | | 22 543 217.00 | 22 543 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 543 217.00 | | 22 543 217.00 | 22 543 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 239 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 944 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 522 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 377 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 840.00 | 22 326.00 | | 15 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 450.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 590.00 | 840 047.00 | | 63 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 230.00 | 862 822.00 | | 80 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 280.00 | 24 449.00 | | 38 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 611.00 | 834 879.00 | | 23 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 376.00 | 37 000.00 | | 367 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 267.00 | 896 328.00 | | 429 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 037.00 | -33 506.00 | | -349 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 653.00 | 270 664.00 | | 277 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 868.00 | 242 810.00 | | -211 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 101 018.00 | 22 799 480.00 | | 24 101 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 875 315.00 | 21 785 773.00 | | 22 875 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 704.00 | 1 013 708.00 | | 1 225 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 632 378.00 | | 4 007 945.00 | 23 632 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 516.00 | 72 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652 362.00 | 25 987 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684 274.00 | 9 391 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 572.00 | 16 523 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198 587.00 | | 1 877 469.00 | 8 198 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370 925.00 | | 2 116 165.00 | 15 370 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 867.00 | | 14 311.00 | 62 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 568 331.00 | 1 763 192.00 | 922 356.00 | 14 568 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760 899.00 | 332 994.00 | 457 820.00 | 6 760 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 432.00 | 1 430 198.00 | 464 536.00 | 7 807 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 962.00 | 174 876.00 | 26 590.00 | 162 962.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 192 500.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 8 802.00 | 1 154.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 8 802.00 | 1 154.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 037.00 | 376 179.00 | 64 744.00 | 203 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 171.00 | 363 551.00 | 83 620.00 | 447 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 764.00 | 2 254 764.00 | | 2 254 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 374.00 | 2 149 374.00 | | 2 149 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 891.00 | 1 468 891.00 | | 1 468 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 266.00 | 375 266.00 | | 375 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 431.00 | | | 4 057 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 294 340.00 | | | 294 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 533.00 | | | 785 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 893.00 | 255 893.00 | | 255 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 708.00 | | | 1 133 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 354.00 | 6 363 066.00 | 22 288.00 | 6 385 354.00 |
VW T.V.A. | 316 512.00 | 316 512.00 | | 316 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 512 009.00 | 7 428 389.00 | 83 620.00 | 7 512 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |