| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529 712.00 | 10 824 780.00 | 2 704 932.00 | 13 529 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229 822.00 | | 3 229 822.00 | 3 229 822.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 972 175.00 | 1 027 825.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 141.00 | 488 945.00 | 5 196.00 | 494 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244 141.00 | 13 328 489.00 | 4 915 651.00 | 18 244 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963 243.00 | 377 430.00 | 1 585 813.00 | 1 963 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 015 868.00 | 25 991 819.00 | 14 024 049.00 | 40 015 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141 530.00 | 10 509.00 | 6 131 021.00 | 6 141 530.00 |
BZ Autres créances | 611 881.00 | | 611 881.00 | 611 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CF Disponibilités | 5 798 790.00 | | 5 798 790.00 | 5 798 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540 435.00 | | 1 540 435.00 | 1 540 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317 475.00 | 10 509.00 | 14 306 967.00 | 14 317 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 333 343.00 | 26 002 327.00 | 28 331 016.00 | 54 333 343.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 190.00 | 6 339 190.00 | | 6 339 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 919.00 | 633 919.00 | | 633 919.00 |
DG Autres réserves | 11 683 615.00 | 11 056 379.00 | | 11 683 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 192.00 | 627 235.00 | | -481 192.00 |
DK Provisions réglementées | 7 911.00 | 80 169.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 18 183 443.00 | 18 736 893.00 | | 18 183 443.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 182.00 | 911 182.00 | | 911 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 042.00 | 911 182.00 | | 929 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 058.00 | 1 280 254.00 | | 2 567 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 643.00 | 2 080 575.00 | | 1 770 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 724.00 | 4 802 656.00 | | 4 493 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 194.00 | 237 152.00 | | 177 194.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 7 664.00 | | 8 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 647.00 | 246 567.00 | | 201 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 218 530.00 | 8 654 867.00 | | 9 218 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 331 016.00 | 28 302 942.00 | | 28 331 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 815 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 815 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 204 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 090 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 086 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 454 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657.00 | 8 743.00 | | 35 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 258.00 | 646 050.00 | | 72 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 915.00 | 654 794.00 | | 107 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 693.00 | 10 272.00 | | 206 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 693.00 | 1 438 608.00 | | 206 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 777.00 | -783 814.00 | | -98 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 313 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 789.00 | 250 719.00 | | -88 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 249 318.00 | 31 059 626.00 | | 29 249 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 730 509.00 | 30 432 391.00 | | 29 730 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 192.00 | 627 235.00 | | -481 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 363 184.00 | | 3 142 165.00 | 37 363 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 481.00 | 40 015 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 16 759 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 079.00 | 21 278 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 586 728.00 | | 2 179 209.00 | 14 586 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 801 585.00 | | 959 776.00 | 20 801 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 872.00 | | 3 180.00 | 1 974 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058 832.00 | 3 042 899.00 | 487 343.00 | 23 058 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411 908.00 | 1 419 275.00 | 6 403.00 | 9 411 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646 924.00 | 1 623 624.00 | 480 940.00 | 13 646 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 070.00 | 150 360.00 | | 227 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 169.00 | | 72 258.00 | 80 169.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 182.00 | 17 860.00 | | 911 182.00 |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | 153.00 | | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 426.00 | 150 513.00 | | 237 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 778.00 | 168 373.00 | 72 258.00 | 1 228 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567 058.00 | 2 558 794.00 | 8 264.00 | 2 567 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 643.00 | 1 770 643.00 | | 1 770 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 345.00 | 2 270 345.00 | | 2 270 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 219.00 | 1 602 219.00 | | 1 602 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 129 464.00 | 6 129 464.00 | | 6 129 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 260 907.00 | 260 907.00 | | 260 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 352.00 | 298 352.00 | | 298 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 305.00 | 188 305.00 | | 188 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540 435.00 | 1 540 435.00 | | 1 540 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 656.00 | 8 281 780.00 | 21 876.00 | 8 303 656.00 |
VW T.V.A. | 432 856.00 | 432 856.00 | | 432 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218 530.00 | 9 210 266.00 | 8 264.00 | 9 218 530.00 |