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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858 899.00 | 8 311 428.00 | 3 547 470.00 | 11 858 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 159.00 | | 1 421 159.00 | 1 421 159.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 838 875.00 | 1 161 125.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 141.00 | 434 940.00 | 59 201.00 | 494 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012 653.00 | 10 676 697.00 | 6 335 956.00 | 17 012 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 946 343.00 | 276 450.00 | 3 669 893.00 | 3 946 343.00 |
BF Prêts | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 288 572.00 | 20 538 390.00 | 16 750 181.00 | 37 288 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 752.00 | 10 452.00 | 5 380 300.00 | 5 390 752.00 |
BZ Autres créances | 793 549.00 | | 793 549.00 | 793 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 146.00 | | 1 055 146.00 | 1 055 146.00 |
CF Disponibilités | 3 198 941.00 | | 3 198 941.00 | 3 198 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212 971.00 | | 1 212 971.00 | 1 212 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651 360.00 | 10 452.00 | 11 640 907.00 | 11 651 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 939 931.00 | 20 548 843.00 | 28 391 088.00 | 48 939 931.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 190.00 | 6 339 190.00 | | 6 339 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 919.00 | 280 079.00 | | 633 919.00 |
DG Autres réserves | 9 763 663.00 | 8 985 438.00 | | 9 763 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 716.00 | 1 132 065.00 | | 1 292 716.00 |
DK Provisions réglementées | 726 219.00 | 393 601.00 | | 726 219.00 |
DL TOTAL (I) | 18 755 707.00 | 17 130 374.00 | | 18 755 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 226 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 226 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 182.00 | 945 093.00 | | 2 280 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 691.00 | 2 340 911.00 | | 1 769 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 887.00 | 4 427 514.00 | | 5 023 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 345.00 | 386 067.00 | | 268 345.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 565.00 | 294 879.00 | | 192 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 381.00 | 8 394 464.00 | | 9 535 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 391 088.00 | 25 750 838.00 | | 28 391 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 858 312.00 | | 27 858 312.00 | 27 858 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 858 312.00 | | 27 858 312.00 | 27 858 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 081 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 054 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 949 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 608 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 660.00 | 12 260.00 | | 95 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 082.00 | 193 524.00 | | 309 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 743.00 | 205 784.00 | | 404 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 211.00 | 5 144.00 | | 180 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 278.00 | 1 803.00 | | 36 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 700.00 | 209 378.00 | | 515 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 189.00 | 216 325.00 | | 732 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 446.00 | -10 541.00 | | -327 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 291.00 | 298 289.00 | | 441 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 016.00 | -180 310.00 | | 168 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 521 104.00 | 27 772 837.00 | | 29 521 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 228 388.00 | 26 640 772.00 | | 28 228 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 716.00 | 1 132 065.00 | | 1 292 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 929 909.00 | | 6 657 184.00 | 31 929 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 3 961 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 522.00 | 37 288 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 718.00 | 13 280 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 306.00 | 20 046 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670 586.00 | | 2 300 189.00 | 11 670 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 921 120.00 | | 1 732 980.00 | 18 921 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 203.00 | | 2 624 015.00 | 1 338 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 606 394.00 | 2 792 919.00 | 137 373.00 | 17 606 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255 625.00 | 1 090 266.00 | 34 462.00 | 7 255 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350 769.00 | 1 702 654.00 | 102 911.00 | 10 350 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 276 450.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 601.00 | 515 700.00 | 183 082.00 | 393 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | | 126 000.00 | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | 474.00 | 189.00 | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | 276 924.00 | 189.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 769.00 | 792 624.00 | 309 271.00 | 629 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280 182.00 | 1 002 404.00 | 1 277 778.00 | 2 280 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 691.00 | 1 769 691.00 | | 1 769 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 384.00 | 2 571 384.00 | | 2 571 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 351.00 | 1 737 351.00 | | 1 737 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 345.00 | 268 345.00 | | 268 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
UP Prêts | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 722.00 | 5 378 722.00 | | 5 378 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 014.00 | 462 014.00 | | 462 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 498.00 | 292 498.00 | | 292 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 971.00 | 1 212 971.00 | | 1 212 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 650.00 | 7 385 809.00 | 21 840.00 | 7 407 650.00 |
VW T.V.A. | 422 654.00 | 422 654.00 | | 422 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 381.00 | 8 257 604.00 | 1 277 778.00 | 9 535 381.00 |