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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748 786.00 | 7 255 625.00 | 3 493 161.00 | 10 748 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 800.00 | | 921 800.00 | 921 800.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 748 875.00 | 1 251 125.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 141.00 | 401 026.00 | 93 115.00 | 494 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854 389.00 | 9 200 868.00 | 6 653 520.00 | 15 854 389.00 |
AX Avances et acomptes | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323 029.00 | | 1 323 029.00 | 1 323 029.00 |
BF Prêts | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 929 909.00 | 17 606 394.00 | 14 323 515.00 | 31 929 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 587.00 | 10 168.00 | 5 000 420.00 | 5 010 587.00 |
BZ Autres créances | 935 334.00 | | 935 334.00 | 935 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155 155.00 | | 2 155 155.00 | 2 155 155.00 |
CF Disponibilités | 2 196 389.00 | | 2 196 389.00 | 2 196 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 024.00 | | 1 140 024.00 | 1 140 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 437 490.00 | 10 168.00 | 11 427 322.00 | 11 437 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 367 399.00 | 17 616 562.00 | 25 750 838.00 | 43 367 399.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 190.00 | 2 800 791.00 | | 6 339 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 770 220.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
DG Autres réserves | 8 985 438.00 | 7 769 333.00 | | 8 985 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 065.00 | 1 225 704.00 | | 1 132 065.00 |
DK Provisions réglementées | 393 601.00 | 311 248.00 | | 393 601.00 |
DL TOTAL (I) | 17 130 374.00 | 15 157 375.00 | | 17 130 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 192 500.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 192 500.00 | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 093.00 | 447 171.00 | | 945 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 911.00 | 2 254 764.00 | | 2 340 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 514.00 | 4 190 670.00 | | 4 427 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 067.00 | 375 266.00 | | 386 067.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 879.00 | 243 926.00 | | 294 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 464.00 | 7 512 009.00 | | 8 394 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 750 838.00 | 22 861 883.00 | | 25 750 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 401 806.00 | | 25 401 806.00 | 25 401 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 401 806.00 | | 25 401 806.00 | 25 401 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 975 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 470 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 305 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | 15 840.00 | | 12 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 524.00 | 63 590.00 | | 193 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 784.00 | 80 230.00 | | 205 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 38 280.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 23 611.00 | | 1 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 378.00 | 367 376.00 | | 209 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 325.00 | 429 267.00 | | 216 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | -349 037.00 | | -10 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 289.00 | 277 653.00 | | 298 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 310.00 | -211 868.00 | | -180 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 772 837.00 | 24 101 018.00 | | 27 772 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 640 772.00 | 22 875 315.00 | | 26 640 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 065.00 | 1 225 704.00 | | 1 132 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987 962.00 | | 10 134 246.00 | 25 987 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | 14 547.00 | 1 338 203.00 | 45 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 833.00 | 3 676 365.00 | 31 929 909.00 | 515 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 517.00 | 2 946 509.00 | 11 670 586.00 | 431 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 715 309.00 | 18 921 120.00 | 39 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391 781.00 | | 5 656 831.00 | 9 391 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523 519.00 | | 3 152 067.00 | 16 523 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 662.00 | | 1 325 249.00 | 72 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409 168.00 | 2 669 194.00 | 471 968.00 | 15 409 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636 073.00 | 1 051 068.00 | 431 517.00 | 6 636 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773 095.00 | 1 618 126.00 | 40 451.00 | 8 773 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 209 378.00 | 127 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 378.00 | 127 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 378.00 | 127 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 093.00 | 611 315.00 | 333 778.00 | 945 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 911.00 | 2 340 911.00 | | 2 340 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 097.00 | 2 318 097.00 | | 2 318 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 163.00 | 1 555 163.00 | | 1 555 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 067.00 | 386 067.00 | | 386 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
UP Prêts | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 899.00 | | | 4 998 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VB T. V. A. | 335 062.00 | | | 335 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 863.00 | | | 554 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 024.00 | | | 1 140 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 120.00 | 7 074 592.00 | 21 528.00 | 7 096 120.00 |
VW T.V.A. | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 464.00 | 8 060 686.00 | 333 778.00 | 8 394 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |