| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346 036.00 | 12 127 859.00 | 2 218 176.00 | 14 346 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 219 840.00 | | 4 219 840.00 | 4 219 840.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 1 027 174.00 | 972 826.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 141.00 | 494 141.00 | | 494 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329 459.00 | 13 807 307.00 | 4 522 153.00 | 18 329 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763 193.00 | 430 110.00 | 1 333 083.00 | 1 763 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 782 774.00 | 27 886 591.00 | 13 896 183.00 | 41 782 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796 487.00 | 1 653.00 | 4 794 835.00 | 4 796 487.00 |
BZ Autres créances | 468 487.00 | | 468 487.00 | 468 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CF Disponibilités | 9 218 219.00 | | 9 218 219.00 | 9 218 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 332.00 | | 1 830 332.00 | 1 830 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 538 365.00 | 1 653.00 | 16 536 712.00 | 16 538 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 321 139.00 | 27 888 244.00 | 30 432 895.00 | 58 321 139.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 190.00 | 6 339 190.00 | | 6 339 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 919.00 | 633 919.00 | | 633 919.00 |
DG Autres réserves | 11 683 615.00 | 11 683 615.00 | | 11 683 615.00 |
DH Report à nouveau | -481 192.00 | | | -481 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 661.00 | -481 192.00 | | 1 503 661.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 679 193.00 | 18 183 443.00 | | 19 679 193.00 |
DP Provisions pour risques | 100 927.00 | 17 860.00 | | 100 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 911 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 927.00 | 929 042.00 | | 100 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 506.00 | 2 567 058.00 | | 2 234 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 409.00 | 1 770 643.00 | | 1 793 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008 646.00 | 4 493 724.00 | | 6 008 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 495.00 | 177 194.00 | | 171 495.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 264.00 | | 8 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 199.00 | 201 647.00 | | 436 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 775.00 | 9 218 530.00 | | 10 652 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 432 895.00 | 28 331 016.00 | | 30 432 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 235 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 235 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 261 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 611 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 491 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 249 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 333.00 | 35 657.00 | | 80 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 093.00 | 72 258.00 | | 919 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 926.00 | 107 915.00 | | 1 003 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 423.00 | 206 693.00 | | 450 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 988.00 | 206 693.00 | | 515 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 939.00 | -98 777.00 | | 487 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 454.00 | | | 505 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 120.00 | -88 789.00 | | 844 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 680 980.00 | 29 249 318.00 | | 33 680 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 177 319.00 | 29 730 509.00 | | 32 177 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 661.00 | -481 192.00 | | 1 503 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 015 868.00 | | 4 617 572.00 | 40 015 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 243.00 | 1 778 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850 666.00 | 41 782 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433 721.00 | 18 565 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 702.00 | 21 438 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759 533.00 | | 3 240 063.00 | 16 759 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 278 281.00 | | 1 377 316.00 | 21 278 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 053.00 | | 193.00 | 1 978 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614 389.00 | 2 877 128.00 | 1 035 036.00 | 25 614 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824 780.00 | 1 465 753.00 | 162 673.00 | 10 824 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789 609.00 | 1 411 376.00 | 872 363.00 | 14 789 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 377 430.00 | 52 680.00 | | 377 430.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 042.00 | 100 927.00 | 929 042.00 | 929 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | 40.00 | 8 896.00 | 10 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 939.00 | 52 720.00 | 8 896.00 | 387 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 892.00 | 153 646.00 | 945 849.00 | 1 324 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234 506.00 | 829 711.00 | 1 404 795.00 | 2 234 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 409.00 | 1 793 409.00 | | 1 793 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952 583.00 | 2 952 583.00 | | 2 952 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 529.00 | 1 869 529.00 | | 1 869 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 748.00 | 562 748.00 | | 562 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 495.00 | 171 495.00 | | 171 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 199.00 | 436 199.00 | | 436 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 794 517.00 | 4 794 517.00 | | 4 794 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 277 678.00 | 277 678.00 | | 277 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 332.00 | 1 830 332.00 | | 1 830 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 116.00 | 7 093 335.00 | 11 781.00 | 7 105 116.00 |
VW T.V.A. | 359 703.00 | 359 703.00 | | 359 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 775.00 | 9 247 980.00 | 1 404 795.00 | 10 652 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |