| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217 155.00 | 6 533 006.00 | 4 684 149.00 | 11 217 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 647 782.00 | | 3 647 782.00 | 3 647 782.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 1 082 174.00 | 917 826.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 134.00 | 226 492.00 | 188 642.00 | 415 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 097 892.00 | 13 516 046.00 | 4 581 847.00 | 18 097 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764 897.00 | 449 860.00 | 1 315 037.00 | 1 764 897.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 719 446.00 | 21 807 577.00 | 15 911 870.00 | 37 719 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728 523.00 | 1 745.00 | 5 726 778.00 | 5 728 523.00 |
BZ Autres créances | 465 324.00 | | 465 324.00 | 465 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CF Disponibilités | 8 236 285.00 | | 8 236 285.00 | 8 236 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426 537.00 | | 2 426 537.00 | 2 426 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081 509.00 | 1 745.00 | 17 079 764.00 | 17 081 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 800 955.00 | 21 809 323.00 | 32 991 633.00 | 54 800 955.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 190.00 | 6 339 190.00 | | 6 339 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 919.00 | 633 919.00 | | 633 919.00 |
DG Autres réserves | 12 706 084.00 | 11 683 615.00 | | 12 706 084.00 |
DH Report à nouveau | | -481 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 731.00 | 1 503 661.00 | | 1 433 731.00 |
DL TOTAL (I) | 21 112 924.00 | 19 679 193.00 | | 21 112 924.00 |
DP Provisions pour risques | 280 927.00 | 100 927.00 | | 280 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 927.00 | 100 927.00 | | 480 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 065.00 | 2 234 506.00 | | 1 450 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 056.00 | 1 793 409.00 | | 3 092 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233 552.00 | 6 008 646.00 | | 6 233 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 316.00 | 171 495.00 | | 287 316.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 8 520.00 | | 7 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 818.00 | 436 199.00 | | 326 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 782.00 | 10 652 775.00 | | 11 397 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 633.00 | 30 432 895.00 | | 32 991 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 442 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 442 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 268 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 809 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 820 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 162 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 576.00 | 80 333.00 | | 36 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 919 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576.00 | 1 003 926.00 | | 36 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 450 423.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 782.00 | 65 565.00 | | 41 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 871.00 | 515 988.00 | | 246 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 295.00 | 487 939.00 | | -210 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 685.00 | 505 454.00 | | 559 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 589.00 | 844 120.00 | | 442 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 871 895.00 | 33 680 980.00 | | 39 871 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 438 164.00 | 32 177 319.00 | | 38 438 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 731.00 | 1 503 661.00 | | 1 433 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 782 774.00 | | 9 638 951.00 | 41 782 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 1 780 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702 279.00 | 37 719 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 995 915.00 | 14 864 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705 265.00 | 21 074 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565 876.00 | | 7 294 976.00 | 18 565 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438 895.00 | | 2 340 871.00 | 21 438 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 003.00 | | 3 104.00 | 1 778 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456 481.00 | 2 970 150.00 | 9 068 914.00 | 27 456 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127 859.00 | 1 520 441.00 | 7 115 295.00 | 12 127 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328 622.00 | 1 449 709.00 | 1 953 619.00 | 15 328 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 430 110.00 | 7 900.00 | | 430 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 927.00 | 380 000.00 | | 100 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | 132.00 | 40.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 763.00 | 8 032.00 | 40.00 | 431 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 689.00 | 388 032.00 | 40.00 | 532 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 065.00 | 511 862.00 | 938 203.00 | 1 450 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 056.00 | 3 092 056.00 | | 3 092 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220 529.00 | 3 220 529.00 | | 3 220 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 471.00 | 2 153 471.00 | | 2 153 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 818.00 | 326 818.00 | | 326 818.00 |
UP Prêts | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 726 442.00 | 5 726 442.00 | | 5 726 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 444 706.00 | 444 706.00 | | 444 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 537.00 | 2 426 537.00 | | 2 426 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 495.00 | 8 618 604.00 | 11 891.00 | 8 630 495.00 |
VW T.V.A. | 438 093.00 | 438 093.00 | | 438 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 782.00 | 10 459 579.00 | 938 203.00 | 11 397 782.00 |