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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 10 862.00 | 366.00 | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AN Terrains | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 248.00 | 160 889.00 | 4 360.00 | 165 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 178.00 | 116 068.00 | 11 110.00 | 127 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 911.00 | 320 552.00 | 123 358.00 | 443 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 942.00 | | 419 942.00 | 419 942.00 |
BN En cours de production de biens | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 286.00 | | 218 286.00 | 218 286.00 |
BZ Autres créances | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 212.00 | | 1 149 212.00 | 1 149 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 250.00 | 320 552.00 | 1 273 697.00 | 1 594 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 607.00 | 7 364.00 | | 7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 174.00 | 243.00 | | 22 174.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 359 973.00 | 337 607.00 | | 359 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 770.00 | 289 658.00 | | 343 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 474.00 | 166 620.00 | | 130 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 095.00 | 355 332.00 | | 270 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 620.00 | 166 879.00 | | 124 620.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | 11 409.00 | | 7 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 274.00 | 123 024.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 533.00 | 1 112 921.00 | | 910 533.00 |
ED (V) | 2 065.00 | 616.00 | | 2 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 697.00 | 1 451 144.00 | | 1 273 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 329.00 | 942 015.00 | | 774 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 756.00 | 94 266.00 | | 166 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 719.00 | 591 963.00 | 1 575 682.00 | 983 719.00 |
FG Production vendue services | 41 063.00 | 4 275.00 | 45 338.00 | 41 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 782.00 | 596 238.00 | 1 621 020.00 | 1 024 782.00 |
FM Production stockée | | | -85 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 295.00 | 14 057.00 | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | 14 057.00 | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 068.00 | 1 400.00 | | 9 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 1 400.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 12 658.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 732.00 | 1 571 995.00 | | 1 556 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 558.00 | 1 571 752.00 | | 1 534 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 174.00 | 243.00 | | 22 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 903.00 | 52 914.00 | | 51 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 300.00 | | 21 264.00 | 440 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 653.00 | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 653.00 | 443 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 176.00 | | 21 264.00 | 287 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 468.00 | 6 084.00 | | 314 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 925.00 | 937.00 | | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 724.00 | 5 147.00 | | 272 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 192.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 095.00 | 270 095.00 | | 270 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 906.00 | 39 702.00 | 136 203.00 | 175 906.00 |
VI Groupe et associés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 995.00 | 344 995.00 | | 344 995.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 533.00 | 774 329.00 | 136 203.00 | 910 533.00 |