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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 23 245.00 | 1 622.00 | 24 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 544.00 | 158 027.00 | 83 516.00 | 241 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 193.00 | | 256 193.00 | 256 193.00 |
BN En cours de production de biens | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 014.00 | 1 208.00 | 176 806.00 | 178 014.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 117.00 | 1 208.00 | 732 909.00 | 734 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 115.00 | 159 235.00 | 818 880.00 | 978 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 107 721.00 | 52 877.00 | | 107 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | 454 744.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 439 606.00 | 837 621.00 | | 439 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | 1 390.00 | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | 1 390.00 | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 929.00 | 115 500.00 | | 153 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 923.00 | 20 799.00 | | 84 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | 151 972.00 | | 69 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 73 898.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 2 500.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 820.00 | 364 669.00 | | 376 820.00 |
ED (V) | | 257.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 880.00 | 1 203 936.00 | | 818 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 820.00 | 314 041.00 | | 361 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 276.00 | 24 328.00 | | 103 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 416.00 | 142 906.00 | 668 322.00 | 525 416.00 |
FG Production vendue services | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 040.00 | 142 906.00 | 685 946.00 | 543 040.00 |
FM Production stockée | | | -11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 4 064.00 | | 2 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 141.00 | 7 094.00 | | 22 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 620 000.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 391.00 | 670 399.00 | | 28 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 8 744.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 18 787.00 | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 47 331.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 475.00 | 623 068.00 | | 25 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 31 835.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 593.00 | 1 502 971.00 | | 707 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 709.00 | 1 048 227.00 | | 705 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | 454 744.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 652.00 | | 3 985.00 | 239 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 241 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 127 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 108.00 | | 3 985.00 | 126 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 695.00 | 1 617.00 | 285.00 | 156 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 046.00 | 1 617.00 | 285.00 | 125 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 2 454.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 2 454.00 | 1 390.00 | 2 598.00 |
UG ‐ Financières | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 628.00 | 35 628.00 | 15 000.00 | 50 628.00 |
VI Groupe et associés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 820.00 | 361 820.00 | 15 000.00 | 376 820.00 |