| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 206.00 | 23.00 | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AN Terrains | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 248.00 | 162 624.00 | 2 625.00 | 165 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 178.00 | 121 133.00 | 6 044.00 | 127 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 687.00 | 327 696.00 | 102 991.00 | 430 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
BN En cours de production de biens | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 396.00 | | 252 396.00 | 252 396.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CF Disponibilités | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 291.00 | | 1 121 291.00 | 1 121 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 978.00 | 327 696.00 | 1 224 281.00 | 1 551 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 781.00 | 7 607.00 | | 29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 22 174.00 | | 23 096.00 |
DK Provisions réglementées | 23 505.00 | 192.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 406 382.00 | 359 973.00 | | 406 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 773.00 | 343 770.00 | | 246 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 752.00 | 130 474.00 | | 112 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 061.00 | 270 095.00 | | 256 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 774.00 | 124 620.00 | | 115 774.00 |
EA Autres dettes | 48 083.00 | 7 299.00 | | 48 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 717.00 | 910 533.00 | | 813 717.00 |
ED (V) | 4 183.00 | 2 065.00 | | 4 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 281.00 | 1 273 697.00 | | 1 224 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 604.00 | 774 329.00 | | 722 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 478.00 | 166 756.00 | | 115 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 326.00 | 355 875.00 | 1 099 201.00 | 743 326.00 |
FG Production vendue services | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 002.00 | 355 875.00 | 1 152 877.00 | 797 002.00 |
FM Production stockée | | | -21 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 760.00 | 10 295.00 | | 76 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 760.00 | 10 295.00 | | 76 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 9 068.00 | | 6 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 313.00 | 192.00 | | 23 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 556.00 | 8 260.00 | | 29 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 204.00 | 2 034.00 | | 47 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 342.00 | 1 556 732.00 | | 1 209 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 246.00 | 1 534 558.00 | | 1 186 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 22 174.00 | | 23 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 51 903.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 911.00 | | 52 957.00 | 443 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 180.00 | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 180.00 | 430 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 440.00 | | | 308 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 52 957.00 | 30 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 552.00 | 7 144.00 | | 320 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 862.00 | 343.00 | | 10 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 871.00 | 6 801.00 | | 277 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 23 313.00 | | 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 23 313.00 | 1 127.00 | 1 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 186.00 | 15 458.00 | | 17 186.00 |
UX Autres créances clients | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 203.00 | 40 090.00 | 91 113.00 | 131 203.00 |
VI Groupe et associés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 666.00 | 302 938.00 | 1 728.00 | 304 666.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 717.00 | 722 604.00 | 91 113.00 | 813 717.00 |