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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | 8 303.00 | 991.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 547.00 | 68 432.00 | 85 115.00 | 153 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 905.00 | | 249 905.00 | 249 905.00 |
BN En cours de production de biens | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 237.00 | 1 208.00 | 192 029.00 | 193 237.00 |
BZ Autres créances | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CF Disponibilités | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 814.00 | 1 208.00 | 776 607.00 | 777 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 763.00 | 69 640.00 | 863 122.00 | 932 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 606.00 | 107 721.00 | | 109 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 064.00 | 1 885.00 | | 53 064.00 |
DL TOTAL (I) | 492 670.00 | 439 606.00 | | 492 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 401.00 | 2 454.00 | | 1 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401.00 | 2 454.00 | | 1 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 410.00 | 153 929.00 | | 135 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 84 923.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 113.00 | 69 517.00 | | 100 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 194.00 | 53 504.00 | | 110 194.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 14 946.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 884.00 | 376 820.00 | | 368 884.00 |
ED (V) | 168.00 | | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 122.00 | 818 880.00 | | 863 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 884.00 | 361 820.00 | | 353 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 407.00 | 103 276.00 | | 120 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 696.00 | 135 425.00 | 754 121.00 | 618 696.00 |
FG Production vendue services | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 012.00 | 135 425.00 | 774 437.00 | 639 012.00 |
FM Production stockée | | | -17 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 2 724.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 22 141.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 28 391.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 1 108.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 2 916.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | 25 475.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 520.00 | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 760.00 | 707 593.00 | | 760 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 696.00 | 705 709.00 | | 707 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 064.00 | 1 885.00 | | 53 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 226.00 | 153 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 226.00 | 37 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 027.00 | 631.00 | 90 226.00 | 158 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 378.00 | 631.00 | 90 226.00 | 126 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454.00 | | 1 053.00 | 2 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | | 1 053.00 | 3 662.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 129.00 | 256 129.00 | | 256 129.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |