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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 8 958.00 | 2 928.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 230.00 | 65 322.00 | 74 908.00 | 140 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
BN En cours de production de biens | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 668.00 | 1 208.00 | 95 460.00 | 96 668.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 779.00 | 1 208.00 | 866 571.00 | 867 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 359.00 | 66 530.00 | 941 829.00 | 1 008 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 670.00 | 109 606.00 | | 130 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 083.00 | 53 064.00 | | 103 083.00 |
DL TOTAL (I) | 563 753.00 | 492 670.00 | | 563 753.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 1 401.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 1 401.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 280.00 | 135 410.00 | | 177 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 173.00 | 100 113.00 | | 162 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 110 194.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 3 166.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 726.00 | 368 884.00 | | 377 726.00 |
ED (V) | | 168.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 829.00 | 863 122.00 | | 941 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 726.00 | 353 884.00 | | 377 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 244.00 | 120 407.00 | | 7 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 308.00 | 371 420.00 | 834 728.00 | 463 308.00 |
FG Production vendue services | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 172.00 | 371 420.00 | 846 592.00 | 475 172.00 |
FM Production stockée | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | 2 113.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 160.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | 160.00 | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 4 012.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 4 012.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | -3 852.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 839.00 | 13 379.00 | | 30 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 558.00 | 760 760.00 | | 889 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 475.00 | 707 696.00 | | 786 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 083.00 | 53 064.00 | | 103 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 403.00 | | 2 592.00 | 141 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 140 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 36 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | | 2 592.00 | 37 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 432.00 | 655.00 | 3 765.00 | 68 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 783.00 | 655.00 | 3 765.00 | 36 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401.00 | 350.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | 350.00 | 1 401.00 | 2 609.00 |
UG ‐ Financières | | 350.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 280.00 | 177 280.00 | | 177 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 726.00 | 377 726.00 | | 377 726.00 |