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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 132.00 | 102 070.00 | 1 062.00 | 103 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 509.00 | 156 695.00 | 75 814.00 | 232 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 193.00 | | 329 193.00 | 329 193.00 |
BN En cours de production de biens | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 049.00 | 1 208.00 | 66 841.00 | 68 049.00 |
BZ Autres créances | 433 720.00 | | 433 720.00 | 433 720.00 |
CF Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 940.00 | 1 208.00 | 1 126 732.00 | 1 127 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 839.00 | 157 903.00 | 1 203 936.00 | 1 361 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 877.00 | 29 781.00 | | 52 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 744.00 | 23 096.00 | | 454 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 837 621.00 | 406 382.00 | | 837 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 500.00 | 246 773.00 | | 115 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 112 752.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | 256 061.00 | | 151 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 898.00 | 115 774.00 | | 73 898.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 48 083.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 669.00 | 813 717.00 | | 364 669.00 |
ED (V) | 257.00 | 4 183.00 | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 936.00 | 1 224 281.00 | | 1 203 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 041.00 | 722 604.00 | | 314 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 328.00 | 115 478.00 | | 24 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 687.00 | 251 226.00 | 897 913.00 | 646 687.00 |
FG Production vendue services | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 493.00 | 251 226.00 | 921 719.00 | 670 493.00 |
FM Production stockée | | | -94 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | 76 760.00 | | 7 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 399.00 | 76 760.00 | | 670 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 6 243.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 23 313.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 331.00 | 29 556.00 | | 47 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 068.00 | 47 204.00 | | 623 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 971.00 | 1 209 342.00 | | 1 502 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 227.00 | 1 186 246.00 | | 1 048 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 744.00 | 23 096.00 | | 454 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 729.00 | 219 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 332.00 | 126 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 440.00 | | | 308 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 696.00 | 3 942.00 | 174 943.00 | 327 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 206.00 | 23.00 | 11 228.00 | 11 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 819.00 | | 169.00 | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 672.00 | 3 919.00 | 163 545.00 | 284 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 505.00 | 19 800.00 | 43 305.00 | 23 505.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 505.00 | 22 398.00 | 43 305.00 | 23 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 800.00 | 43 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VC Groupe et associés | 399 096.00 | 399 096.00 | | 399 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 113.00 | 40 485.00 | 50 628.00 | 91 113.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 799.00 | 516 799.00 | | 516 799.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 669.00 | 314 041.00 | 50 628.00 | 364 669.00 |