| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 035.00 | 191 324.00 | 5 711.00 | 197 035.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
AP Constructions | 16 147 500.00 | 9 716 558.00 | 6 430 942.00 | 16 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742 099.00 | 20 333 405.00 | 11 408 694.00 | 31 742 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 204.00 | 222 039.00 | 57 164.00 | 279 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 246 575.00 | 30 463 327.00 | 18 783 248.00 | 49 246 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 313.00 | 27 548.00 | 1 396 765.00 | 1 424 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 348 325.00 | 8 754.00 | 3 339 571.00 | 3 348 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957 921.00 | | 7 957 921.00 | 7 957 921.00 |
BZ Autres créances | 1 038 701.00 | | 1 038 701.00 | 1 038 701.00 |
CF Disponibilités | 904 970.00 | | 904 970.00 | 904 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 681 645.00 | 36 302.00 | 14 645 343.00 | 14 681 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 928 220.00 | 30 499 629.00 | 33 428 591.00 | 63 928 220.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 041 671.00 | -5 328 606.00 | | -5 041 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 555.00 | 286 934.00 | | -268 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 100.00 | 20 110.00 | | 15 100.00 |
DK Provisions réglementées | 6 323 425.00 | 4 859 496.00 | | 6 323 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 339.00 | 2 220 974.00 | | 3 411 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768 485.00 | 21 441 440.00 | | 20 768 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 935.00 | 6 478 518.00 | | 7 245 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 384.00 | 1 629 029.00 | | 1 558 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 447.00 | 1 755 333.00 | | 444 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 017 251.00 | 31 304 320.00 | | 30 017 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 428 591.00 | 33 525 295.00 | | 33 428 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 070 538.00 | 104 281.00 | 53 174 819.00 | 53 070 538.00 |
FG Production vendue services | 750 783.00 | | 750 783.00 | 750 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 821 321.00 | 104 281.00 | 53 925 602.00 | 53 821 321.00 |
FM Production stockée | | | -220 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 968 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 325 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 76 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 972 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | 398 943.00 | | 10 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 081.00 | 679 286.00 | | 28 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 433.00 | 478 668.00 | | 519 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 878.00 | 1 556 897.00 | | 557 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 328.00 | 18 191.00 | | 12 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983 362.00 | 1 202 614.00 | | 1 983 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 673.00 | 1 220 805.00 | | 2 019 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461 795.00 | 336 092.00 | | -1 461 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 029.00 | -27 398.00 | | -362 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 536 116.00 | 53 405 241.00 | | 54 536 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 804 671.00 | 53 118 308.00 | | 54 804 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 555.00 | 286 934.00 | | -268 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 128 502.00 | | 4 948 067.00 | 48 128 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 127 741.00 | 702 252.00 | 49 246 575.00 | 3 127 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 497 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 741.00 | 700 728.00 | 48 746 526.00 | 3 127 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 791.00 | | 5 768.00 | 492 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 632 896.00 | | 4 942 099.00 | 47 632 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 200.00 | 2 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 262 804.00 | 1 878 793.00 | 678 269.00 | 29 262 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 123.00 | 1 726.00 | 1 524.00 | 191 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071 681.00 | 1 877 066.00 | 676 745.00 | 29 071 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 859 496.00 | 1 983 362.00 | 519 433.00 | 4 859 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 36 302.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 36 302.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863 152.00 | 2 019 664.00 | 523 089.00 | 4 863 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 302.00 | 3 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983 362.00 | 519 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 768 485.00 | 20 768 485.00 | | 20 768 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 935.00 | 7 245 935.00 | | 7 245 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 274.00 | 760 274.00 | | 760 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 161.00 | 638 161.00 | | 638 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 447.00 | 444 447.00 | | 444 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 957 921.00 | | | 7 957 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
VC Groupe et associés | 663 906.00 | | | 663 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 660 572.00 | | | 3 660 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207 900.00 | | | 4 207 900.00 |
VP Divers | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004 527.00 | 9 004 527.00 | | 9 004 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 017 251.00 | 30 017 251.00 | | 30 017 251.00 |