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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 861.00 | 216 297.00 | 10 563.00 | 226 861.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 282 203.00 | 286.00 | 281 917.00 | 282 203.00 |
AP Constructions | 20 034 720.00 | 12 337 173.00 | 7 697 547.00 | 20 034 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366 282.00 | 23 211 940.00 | 10 154 342.00 | 33 366 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 185.00 | 249 067.00 | 40 118.00 | 289 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 966 449.00 | | 2 966 449.00 | 2 966 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 469 339.00 | 36 014 764.00 | 21 454 574.00 | 57 469 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 484.00 | 2 326.00 | 1 631 157.00 | 1 633 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930 095.00 | 92 824.00 | 3 837 271.00 | 3 930 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 059.00 | | 9 053 059.00 | 9 053 059.00 |
BZ Autres créances | 1 132 830.00 | | 1 132 830.00 | 1 132 830.00 |
CF Disponibilités | 404 112.00 | | 404 112.00 | 404 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 166 944.00 | 95 150.00 | 16 071 793.00 | 16 166 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 636 283.00 | 36 109 914.00 | 37 526 368.00 | 73 636 283.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -9 850 675.00 | -7 159 732.00 | | -9 850 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 280.00 | -2 690 942.00 | | -1 976 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
DK Provisions réglementées | 8 517 276.00 | 8 730 289.00 | | 8 517 276.00 |
DL TOTAL (I) | -696 951.00 | 1 262 654.00 | | -696 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759 104.00 | 23 322 206.00 | | 26 759 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 806.00 | 4 824 550.00 | | 7 497 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 833.00 | 2 248 866.00 | | 2 406 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 007.00 | 548 937.00 | | 951 007.00 |
EA Autres dettes | 608 567.00 | | | 608 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 223 319.00 | 30 944 561.00 | | 38 223 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 526 368.00 | 32 207 215.00 | | 37 526 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 024 563.00 | 315 153.00 | 59 339 717.00 | 59 024 563.00 |
FG Production vendue services | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 035 801.00 | 315 153.00 | 59 350 955.00 | 59 035 801.00 |
FM Production stockée | | | 572 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 407 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 450 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 768.00 | |
GE Autres charges | | | 243 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 797 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682.00 | 33.00 | | 6 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 547.00 | 779 171.00 | | 856 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 229.00 | 779 204.00 | | 863 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 534.00 | 817 223.00 | | 643 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 534.00 | 820 722.00 | | 643 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 695.00 | -41 518.00 | | 219 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 348.00 | 229 369.00 | | 265 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 417.00 | -1 150 195.00 | | -709 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 305 665.00 | 49 875 138.00 | | 61 305 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 281 945.00 | 52 566 080.00 | | 63 281 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 281.00 | -2 690 943.00 | | -1 976 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 596 894.00 | | 3 993 309.00 | 54 596 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 045.00 | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 898.00 | 206 966.00 | 57 469 339.00 | 913 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 752.00 | 526 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 898.00 | 182 169.00 | 56 938 843.00 | 913 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 274.00 | | 5 339.00 | 542 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 047 346.00 | | 3 987 563.00 | 54 047 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 407.00 | 7 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565 766.00 | 1 651 919.00 | 202 920.00 | 34 565 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 361.00 | 18 690.00 | 20 752.00 | 218 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 347 405.00 | 1 633 230.00 | 182 168.00 | 34 347 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 730 290.00 | 643 534.00 | 856 547.00 | 8 730 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 470.00 | 93 768.00 | 64 087.00 | 65 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 470.00 | 93 768.00 | 64 087.00 | 65 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795 760.00 | 737 302.00 | 920 634.00 | 8 795 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 768.00 | 64 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 534.00 | 856 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 759 105.00 | 26 759 105.00 | | 26 759 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 806.00 | 7 497 806.00 | | 7 497 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689 900.00 | 1 689 900.00 | | 1 689 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 497.00 | 640 497.00 | | 640 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 007.00 | 951 007.00 | | 951 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 567.00 | 608 567.00 | | 608 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 053 059.00 | 9 053 059.00 | | 9 053 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 348 334.00 | 348 334.00 | | 348 334.00 |
VC Groupe et associés | 744 455.00 | 744 455.00 | | 744 455.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200 363.00 | 10 199 253.00 | 1 110.00 | 10 200 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 223 320.00 | 38 223 320.00 | | 38 223 320.00 |